為什麼amd的超買股票會進一步下跌

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)

先進微裝置公司(advancedmicrodevices)的股價在過去6個月裡一直在下跌,週三上漲了近50%,達到10年來的最高水平。但AMD的牛市可能會很快夭折。其股價週四下跌約5%,收於14.89美元。對技術圖表的分析顯示,AMD已經遠遠超買。包括今天的回落,該股可能比昨天收盤時暴跌12%。

AMD可以讓交易員和投資者心痛。它的股價在2018年經歷了極端的波動,2月份上漲高達25%,4月份暴跌30%,5月初以來飆升了50%——至少可以說是狂飆。

AMD Chart

由YCharts提供的AMD資料

抵抗力強

該股在6月6日收盤僅略高於技術阻力位,今天上午中旬未能保持突破,這是一個看跌的跡象。在阻力位的突破嘗試失敗表明,股價將進一步下跌,從目前的價格到13.77美元的技術支援,跌幅可能超過8%。

超買水平

此外,該股相對強弱指數(RSI)已達到超買水平,最近高達85,高於70是超買。這是過去五年來RSI指數的最高值,可追溯到2013年5月,當時該股的交易價格僅為4.25美元。

大增長前景

AMD的前景一直在改善,分析師預計該公司在2018年將獲得重大收益,每股收益將攀升約168%至0.45美元,營收將增長25.5%至66.8億美元。不過,儘管經濟增長前景良好,但分析師對該股的平均目標價僅為14.27美元,比6月6日收盤價15.67美元低近9%。此外,只有42%的分析師對該股的評級為買入或跑贏大盤。

不便宜

此外,AMD的股價不再以目前的價格便宜,一年期遠期市盈率為26,遠高於同行。在iShares PHLX Semiconductor ETF(SOXX)排名前25位的公司中,平均一年期遠期市盈率僅為16。儘管該股預計在2018年將有顯著的盈利增長,但預計2019年將放緩至27.8%,使該股2019年經增長調整後的PEG比率為0.94,這表明該股的定價可能已經接近完美。

毫無疑問,AMD潛在的長期增長機會,但這並不意味著其股價沒有跑得太快。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-14 12:51
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  • 發佈於 2021-06-07 18:26
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