豐厚的薪水、豐厚的獎金和工作的創造力，使得定量交易成為一種吸引人的職業選擇。定量交易員，簡稱量子，使用數學模型來識別交易機會和買賣證券。學術界、軟體開發和工程界的大量候選人的湧入，使該領域具有相當的競爭力。在本文中，我們將研究quants所做的工作以及所需的技能和教育。

關鍵要點

• 定量交易者使用基於定量分析、數學計算和數字運算的策略來尋找涉及數十萬種證券的交易可能性。
• 一個有抱負的量化交易者需要非常熟練，並且對所有的數學知識都感興趣如果你沒有生活、呼吸和睡眠的數字，那麼這個領域就不適合你了。
• 數學學士學位、金融工程碩士學位、定量金融建模碩士學位或工商管理碩士學位都有助於獲得一份工作；一些分析師還將擁有博士學位。在這些或類似領域。
• 沒有高階學位的應聘者，至少應該有在職培訓和資料分析師的經驗；必須具備資料探勘、研究、分析和自動化交易系統的經驗。
• 交易者還需要軟技能，比如在壓力下茁壯成長的能力，在長時間工作的情況下保持專註的能力，承受激烈、咄咄逼人的環境以及在追求成功時承受挫折和失敗的能力。

定量交易者真正做的是什麼？

“數量”一詞來源於數量，本質上是指處理數字。計算機輔助演算法交易和高頻交易的發展意味著需要分析的資料量巨大。Quants挖掘和研究可用的價格和報價資料，識別有利可圖的交易機會，制定相關的交易策略，並使用自行開發的計算機程式以閃電般的速度利用機會。本質上，一個定量交易者需要深度的數學知識、實際的交易敞口和計算機技能的平衡組合。

定量交易員可以為投資公司、對沖基金和銀行工作， 或者他們可以是自營交易員，用自己的錢進行投資。 

技術技能

一個有抱負的量子至少應該有金融、數學和計算機程式設計的背景。此外，quants還應具備以下技能和背景：

• 數字、數字和數字： 量子交易員必須特別擅長數學和 定量分析。例如，如果術語類似 條件概率， 偏斜， 峰度，以及 變數 聽上去不熟悉，那麼你可能還沒準備好成為一個量子手。 深入瞭解數學知識是研究資料、測試結果、實施確定的貿易戰略的必要條件。確定的貿易戰略、實施的演算法和貿易執行方法應盡可能地愚昧。在當今閃電般的快速交易世界中，複雜的數字處理交易算法佔據了一席之地 市場份額的大部分。甚至是在 部分 廣電交易員可能導致巨大的交易損失。
• 教育和培訓： 對於新大學畢業生來說，要想獲得一份定量交易員的工作通常很困難。一個更典型的職業道路是從資料開始的 研究分析員 幾年後成為一個定量的人。金融工程碩士學位，文憑 定量 財務建模 或在普通MBA期間的定量流選修課 可能會給候選人一個頭腦 開始。這些課程涵蓋理論概念和 定量交易所需工具的實用介紹。
• 交易概念： Quants有望發現和設計 他們自己獨特的交易策略和模型從頭開始，並定製已建立的模型。量子 交易候選人應詳細瞭解流行的交易策略以及各自的優缺點。
• 程式設計技能： 量子交易員必須熟悉 資料探勘、研究、分析和自動化交易系統。他們經常參與高頻交易或演算法交易。至少要瞭解一種程式語言，候選人知道的程式越多，就越好。C++， Java、Python和Perl是一些常用的程式語言。熟悉MATLAB和電子錶格等工具，以及類似的概念 大資料 資料結構，是一個加分。
• 計算機使用情況： Quants在包含價格和報價的實時資料上實現自己的演算法。他們需要熟悉任何相關係統，比如 彭博終端，提供資料提要和內容。他們也應該對圖表和分析軟體應用程式感到舒服 並且能夠使用電子錶格和經紀人交易平臺下單。

$125,000 - $500,000+

最近的統計顯示，廣電交易員的薪酬範圍（加上獎金），高階部分留給有高階學位的有經驗的交易員（他們很可能在對沖基金工作）。

軟技能

除了上述技術技能，量化交易員還需要軟技能。那些受僱於投資銀行或對沖基金的人可能偶爾需要向基金經理和上級提出他們已形成的概念以供批准。量子一般不與客戶互動，他們經常與專業團隊合作，所以一般的溝通技巧就足夠了。此外，定量交易員應具備以下軟技能：

• 交易員的氣質： 不是每個人都能思考和思考 行為 像個商人。成功的交易者總是在尋找創新的交易理念，能夠適應不斷變化的市場環境，在壓力下茁壯成長，接受長時間的工作。僱主們會對應聘者進行全面的評估。一些 甚至做心理測試。
• 冒險能力： 當今的貿易世界不適合膽小的人。承蒙 邊緣 和 槓桿的 依靠電腦交易，損失可能會超過交易者的可用資本。有抱負的人必須明白 風險管理 風險緩解技術。一個成功的定量交易可以進行10次交易，前8次面臨虧損，最後兩次交易只能獲利。
• 接受失敗： 一個數量不斷尋找創新的交易理念。即使 這個想法似乎是萬無一失的，動態的市場環境可能會使它破產。許多有抱負的定量交易者失敗是因為他們被一個想法卡住了 儘管市場環境不好，我們還是要繼續努力。他們可能會發現很難接受失敗，因此不願放手 他們的理念。另一方面，成功的量子學家遵循一種動態的分離方法，一旦他們在現有的模型和概念中發現挑戰，就會迅速轉向其他的模型和概念。
• 創新思維： 貿易世界是高度動態的，沒有一個概念能長期賺錢。演算法與演算法相互較量，每種演算法都試圖超越 其他的，只有一個有更好和獨特的策略 我能活下來。一個數量需要不斷尋找新的創新的交易思路，以抓住有利可圖的機會 很快就會消失。這是一個永無止境的迴圈。

底線

定量交易需要金融、數學和計算機程式設計方面的高階技能。高薪和飛漲的獎金吸引了許多候選人，因此獲得第一份工作可能是一個挑戰。除此之外，持續的成功需要不斷的創新、對風險的適應和長時間的工作。