特斯拉公司(Tesla,Inc.)自2019年4月突破250美元附近的主要支撐點以來,為賣空者創造了暴利,跌幅超過25%,創下2016年12月以來的最低水平。然而,技術明星們目前正準備進行一次重大的賣空擠壓,可能在未來幾周為該股加倉40至60點。一大群自鳴得意的賣空者應該會助長這種上漲,這種上漲可能隨時開始。
四周的下跌已經達到了斐波那契的深度支撐,而長期相對強弱已經跌至該股公開歷史上最極端的超賣技術指數。這是一個煽動性的組合,警告自滿的賣空者,是時候獲利讓路了,否則就要冒著被踐踏的風險,試圖透過一個小出口逃離著火的劇院。
毫無疑問,特斯拉在未來幾個月將面臨重大的生存挑戰,但下跌趨勢很少呈直線上升,因為它們吸引了大批手無寸鐵的賣空者,他們需要受到無情上漲的懲罰。這一火箭燃料目前已經到位,空頭利息自2018年6月以來首次升至3700萬英鎊以上,就在三週的100點擠壓之前。
該股於2010年6月以19.00美元的價格上市,並迅速跌至14.98美元的歷史低點。一輪反彈在年底的30美元中期止步不前,這一水平標志著2013年的突破阻力,吸引了強烈的動量購買興趣。一年後,這一上漲趨勢收於291美元,導致兩年多的區間波動,2017年4月的突破在9月創下389.61美元的歷史新高。
2018年6月、8月和12月的分拆嘗試均以失敗告終,而備受爭議的執行長埃隆•馬斯克(Elon Musk)因在推特(Twitter)上的未經證實的指控而與SEC陷入困境。模型3產量不足加劇了投資者情緒的惡化,導致2019年股市持續下跌,4月份突破了250美元附近的兩年交易下限。隨後,趨勢動量開始佔據主導地位,短短8周內,該股就拋售了100多點。
自2010年公開發行(public ipo)以來,月度隨機振蕩指數僅創造了四個主要的賣出週期,最近一次出現是在2019年4月。該指數目前已跌至9年來最極端的超賣技術指數,引發了相反的買入訊號,需要看漲交叉才能確認。這一深度跳水還表明,至少就目前而言,拋售壓力已接近尾聲。
這一下跌也穿透了2016年2月至2017年9月上升趨勢的0.786斐波那契回檔。這一水平因引髮長期反轉而享有盛譽,但4月份的教科書價格下跌已在250美元附近形成了重大阻力,如果沒有長期持久的鬥爭,這一阻力不大可能出現。因此,這一價格區間標志著壓榨的最終目標和潛在的賣空機會。
總成交量(OBV)累積分配指標證實了長期受苦的股東大量外流,降至2013年以來的最低水平。在最好的情況下,需要數月或數年時間來彌補失去的贊助,這意味著特斯拉最終會被資金雄厚的買家收購,或者破產。它還告訴知情的市場參與者,第二季度的緊縮幾乎或根本不可能產生新的阻力。
自1月17日的缺口以來,拋售一直在跟蹤下跌的50天指數移動平均線(EMA),下一輪反彈不太可能重新登上這道可怕的屏障。反過來,空頭擠兌可能達不到4月份的破位,迫使回報目標降低。最低限度,反彈應該達到236美元的.618斐波那契回檔位,比周一接近191美元的開盤價高出約45點。
特斯拉的股票在經歷了一次重大的下跌後,已經達到了隱藏的支撐,並可能透過垂直反彈擠壓空頭,測試235美元至250美元之間的新阻力。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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