投資銀行和財富管理巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley)1月16日(週四)開盤前公佈的第四季度財報好於預期。該股今早開盤時大漲5.8%,下午繼續上漲至57.36美元。
摩根士丹利(Morgan Stanley)的股價在周線圖上處於“膨脹的拋物線泡沫”。我的策略是,在每週一個交易日的收盤價低於半年一度的高點56.71美元時,採取止損措施,以保護收益。否則,該股的年風險水平為64.36美元。
摩根士丹利(Morgan Stanley)財富管理部門公佈了穩健的業績,這一點我並不感到意外。1990年至1995年間,我曾擔任美邦證券美國國債交易部首席市場策略師。當時,有一個中等市場的銷售集團,涵蓋小型機構和高凈值個人。該集團現在是摩根士丹利財富管理團隊的一員。
摩根士丹利(Morgan Stanley)股價今年迄今上漲11.5%,較2019年8月15日的低點38.76美元上漲47%,處於牛市區域。該股也在鞏固熊市下跌勢頭。摩根士丹利股價在2018年3月16日的一週內高達59.38美元,然後在2018年12月28日的一週內下跌38%至36.74美元的低點。
該股今年迄今上漲16.2%,處於牛市區域,較12月24日低點36.74美元上漲25.4%。該股也處於熊市區域,比2018年3月12日59.38美元的盤中高點低22.4%。因此,摩根士丹利的牛市鞏固了其長期熊市。
多年來,在我對摩根士丹利的報道中,我一直把它的財富管理業務的表現視為萬用字元。股價基本合理的情況下,這種情況仍在繼續。根據巨集觀趨勢,其市盈率為11.75,股息率為2.65%。
摩根士丹利(Morgan Stanley)是與紐約聯邦儲備委員會(New York Federal Reserve)公開市場交易中心(Open Market Trading Desk)有業務關係的主要交易商之一,作為新美國國債的承銷商,摩根士丹利將其公司的資本置於風險之中。
摩根士丹利每日圖表
摩根士丹利(Morgan Stanley)的日線圖顯示,該股在2019年前三個季度出現橫向波動。對10月17日公佈的盈利報告的積極反應開始了今天持續的反彈。11月5日,50日簡單移動平均線升至200日簡單移動平均線上方,形成了“金十字”。這一買入訊號表明,隨後將出現更高的價格。
今早的盈利表現好於1月15日收盤時,該股保持了52.38美元的周內高點。這表明該股半年度風險水平56.71美元存在上漲潛力,目前該股已超過這一水平。這些水平線是圖表上最上面的兩條水平線。年風險水平高於圖表,為64.36美元。下兩條橫線分別為其月度和季度價值水平,分別為43.08美元和40.53美元。
摩根士丹利周線圖
摩根士丹利(Morgan Stanley)的周線圖為正,但極度超買,該股高於其5周修正移動平均線51.52美元。該股高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報43.66美元,上一次測試是在10月18日的一週,當時平均線為42.12美元。
每週12×3×3的慢速隨機讀數預計本週將升至94.62。這遠高於80.00的超買門檻,也高於“膨脹拋物線泡沫”形成的90.00門檻。
交易策略:在每週一個交易日的收盤價低於半年一度的收盤價56.71美元時,採取拋售止損措施,以保護收益。
如何使用我的價值水平和風險水平:2019年12月31日的股票收盤價是我專有分析的輸入,產生了新的月度、季度、半年和年度水平。每次計算都使用這些時間範圍內的最後九個結束點。新的每週水平在每週結束後計算。新的月度水平在每個月結束後出現。新的季度水平出現在每個季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在弱勢時買入至價值水平,在強勢時減持至風險水平。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
...影、電視節目和紀錄片,使用者可以透過網際網路觀看。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和雷蒙德•詹姆斯(Raymond James)在Netflix釋出第三季度財報之前,以美元走強、利率上升和支出增加為由,下調了Netflix股票...
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