卡特彼勒的股票可以提供低風險的買入機會

道指成分股和建築業巨頭卡特彼勒(Caterpillar)已突破21個月來的阻力位,擺脫了對經濟放緩和貿易戰升級的擔憂,同時為未來幾個月的強勁上漲奠定了基礎。更妙的是,最初的反彈浪潮在上週逆轉,在130美元的中低價位或接近新支撐位時,出現低風險買入機會的幾率增加。...

道指成分股和建築業巨頭卡特彼勒(Caterpillar)已突破21個月來的阻力位,擺脫了對經濟放緩和貿易戰升級的擔憂,同時為未來幾個月的強勁上漲奠定了基礎。更妙的是,最初的反彈浪潮在上週逆轉,在130美元的中低價位或接近新支撐位時,出現低風險買入機會的幾率增加。

這種早期的週期***應該在經濟擴張之初表現最好,那時工農業支出往往會快速增長。當然,我們剛剛進入當前增長週期的第二個十年,遠遠超過了這隻股票應該呈現強勁上升趨勢的時間。然而,對交易協議的樂觀情緒重振了股市和經濟前景,令持懷疑態度的投資者不再觀望。

cat長期圖表(1992-2019)

Long-term chart showing the share price performance of Caterpillar Inc. (CAT)

1992年,多年來的下跌趨勢在4.70美元的分割調整後創下了6年來的新低,而1997年,強勁的上漲趨勢在30美元的低點停滯不前。1999年的突破嘗試失敗了,不斷增強的區間阻力,同時讓位於2002年第四季度的下跌,該指數在青少年中處於四年低點。這標志著過去19年的最低低點,但隨後的上漲在2002年的第二次突破嘗試中失敗,產生了另一輪的區間限制行動。

2003年的一次突破引起了關註,在十年中期的牛市中表現強勁。當時中國的工業支出正以歷史性的速度增長,需要購買各種裝置。這一上漲趨勢在2006年止步於70美元附近,其交易區間在2008年經濟崩潰期間突破了50美元的支撐。拋售壓力最終在2009年以6年低點收場,讓位於V型複蘇浪潮,該浪潮完成了2010年上一次高點的往返。

該股在2011年遭遇阻力,但收效甚微,2011年買入壓力在115美元上方逐漸枯竭,與此同時,全球大宗商品價格都在上漲。中國再次成為罪魁禍首,報告稱,其炙手可熱的國內生產總值(GDP)增長率略有下降,表明8年多後仍在放緩。進入2015年,價格行動的邊界相對狹窄,併在2016年第一季度打破,創下六年來的新低。

2017年9月的一次突圍使其迅速攀升至2018年1月的歷史高點173.24美元。隨後,特朗普總統打響了貿易戰的第一槍,引發大幅反轉,隨後穩步下跌至11月低點112美元。該股在2019年9月成功測試了這一水平,並大幅走高,完成了雙底反轉,併在10月下旬突破了21個月的下降高點趨勢線。

展望2020年

自2018年6月以來,月度隨機振蕩已形成一個逐步看漲的格局,在一個最終接近超買水平的淺買週期中攀升。這是一個有利區域,預計多頭將在2019年第四季度保持控制權。因此,趨勢線突破後的回落支撐將提供買入機會,在進入新十年的更高高點之前。

最初的反彈波上週在150美元的.50拋售回檔位附近逆轉,並可能在未來幾周跌破.382回檔位,到達趨勢線。該價格區間將產生強勁支撐和新的複蘇浪潮,併在160美元附近的.618回撥點升至更高的回報目標。這一和諧屏障標志著2018年中期的強勁阻力,提高了該股在該價格區間附近再創新高的可能性。

底線

卡特彼勒股價已突破130美元的強勁阻力位,並可能在未來幾個月大幅上揚。

披露:作者當時在上述證券中沒有持有任何頭寸。

  • 發表於 2021-06-19 02:52
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  • 分類:金融

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