2020年上半年蘋果股票的關鍵水平
蘋果公司（Apple Inc.）2019年收盤報293.65美元，1月10日收盤報310.33美元，2020年已經上漲5.7%。該股處於牛市區域，比2019年1月3日公佈的142.00美元低點高118.5%。該股幾乎每天都在創出新高，包括今天，1月13日星期一。
蘋果已經連續14個季度超過每股收益（EPS）的預期，但股價並不便宜。根據巨集觀趨勢，其市盈率為26.19，股息率僅為0.99%。上一次市盈率高於25是在2008年大蕭條和股市崩盤之前。
蘋果最近一次牛市始於2016年7月，當時該股保持200周簡單移動平均線（SMA），即“回歸均值”，報93.31美元。從這個低點到2018年10月創下的233.47美元的高點，漲幅為150%。接著是熊市調整。從2018年10月的高點到2019年1月3日創下的142.00美元低點，該股在熊市中暴跌39%。
在這個低點，該股保持了“回歸均值”，即買入。這開始了118.5%的牛市行情。考慮到2020年熊市調整，其200周SMA 168.63美元的下行風險將為45%。
2019年12月31日的收盤價為293.65美元，這是我專有分析的一個重要輸入。我沒有顯示任何風險水平，但有幾個價值水平的風險。一月份的價值水平是270.90美元。第一季度價值水平為260.88美元。上半年半年價值水平為262.02美元。2020年全年價值水平為253.68美元。隨著2020年的推進，風險水平可能會出現在333.60美元至347.25美元之間，遠低於華爾街研究所公佈的目標價格。
蘋果每日圖表
蘋果的日線圖顯示，自5月8日以來，該股一直在“金十字”上方，當時50天的SMA指數升至200天的SMA指數上方，表明隨後將出現更高的價格。即便如此，該股仍下滑至182.85美元的2019年年報高點，這是一個買入機會。四條水平線顯示了2020年初的四個價值水平。
蘋果周線圖
蘋果周線圖為正，但極度超買，該股高於其五週修正移動平均線287.60美元。該股遠高於其200周SMA，即“回歸均值”，報168.63美元。
每週12×3×3的緩慢隨機讀數上週收於96.27點，遠高於80.00的超買門檻，也遠高於90.00，使得該股處於“膨脹拋物線泡沫”的形成中。
交易策略：逢低買入蘋果股票，至每月、半年、季度和年度價值水平，分別為270.90美元、262.02美元、260.88美元和253.68美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：2019年12月31日的股票收盤價是我專有分析的輸入，產生了新的月度、季度、半年和年度水平。每次計算都使用這些時間範圍內的最後九個結束點。新的每週水平在每週結束後計算。新的月度水平在每個月結束後出現。新的季度水平出現在每個季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在發揮作用。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在弱勢時買入至價值水平，在強勢時減持至風險水平。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成，通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了，不可忽視”，通常在接下來的三到五個月內漲幅在10%到20%之間。
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 14:18
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