波音股票:盈利後由賣方控制

波音(Boeing Company)道指(Dow component)週三上市前股價下跌近4%,此前該公司公佈第二季度每股收益為3.33美元,比普遍預期高8美分,營收為242.6億美元。溫和的上揚指引引發了對訊息的積極拋售反應,這家航空航天巨頭較週二收盤價358.27美元下跌逾18點。開盤前,價格已接近350美元。...

波音(Boeing Company)道指(Dow component)週三上市前股價下跌近4%,此前該公司公佈第二季度每股收益為3.33美元,比普遍預期高8美分,營收為242.6億美元。溫和的上揚指引引發了對訊息的積極拋售反應,這家航空航天巨頭較週二收盤價358.27美元下跌逾18點。開盤前,價格已接近350美元。

這一下跌可能是6個月來第四次未能清除360美元上方的頑固阻力位,同時將下一輪交易劃入廣泛的盤整格局,最終形成大規模的趨勢波,或高或低。機構投資者沒有在貿易戰即將來臨的情況下冒任何風險,自該股2月底反轉至371美元以來,他們以激進的速度結束了多頭頭寸(另見:波音能否在中國貿易威脅問題上更進一步?)

文學學士長期圖表(1990-2018)

該股在經歷了多年的上漲趨勢後,於1990年達到了30.94美元的分拆調整後的最高點,併在1992年第四季度下跌了近50%。隨後的複蘇浪潮用了兩年多的時間,才完成了一次往返於上一個高點的過程,立即出現了突破,併在1997年取得了令人印象深刻的漲幅,當股市在60美元上方收盤時,它回落到20美元上方,併在新千年中沖高,但在2001年的突破嘗試中失敗。

2003年,該股呈現穩定的下跌趨勢,創下8年來的新低,為24.73美元,2007年下半年達到略高於100美元的健康上升趨勢。2008年經濟崩潰期間,該股放棄了10年中期的大部分漲幅,找到了比2003年低點高出不到5個百分點的支撐,而進入新十年的反彈在70年代停滯不前。它在這一水平上橫著著陸了三年多,然後轉向更高的位置並測試了2001年的阻力。

2013年的突破在2014年止步於150美元附近,在2016年總統大選後,這個頑固的水平終於讓位。隨後,該股以本世紀迄今為止最強勁的趨勢性升勢開盤,至2018年1月,股價上漲逾一倍,當時買入壓力在360美元上方消退。該股在2018年3月進入賣出週期,但尚未達到該小組的中點,預計將有6至9個月的相對疲軟。

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ba短期圖表(2017-2018)

2018年1月以來的整合格局,已經形成水平阻力和淺漲趨勢線,標志著支撐目前已達到333美元。這看起來像一個不完整的對稱三角形,最終支撐突破並向500美元反彈,但自3月份以來的熊市相對強勢週期告訴我們,在承諾的公牛再次控制之前,可能還要數月。

旁觀者應該暫時保持冷靜,等待趨勢線支撐的測試,因為違規行為會使格局變成一個不太樂觀的矩形,將支撐位降至320美元以下的200天指數移動平均線(EMA),這將給多頭倉位增加相當大的風險,因為在發展的中期,雙頂通常看起來像矩形。因此,趨勢線的突破也會告訴目前的股東收緊止損點,獲取部分利潤。

2月底,美國股市在平衡量(OBV)上突破,該股上漲10點,高於此前的高點,併在失敗的突破中逆轉。該指標6月跌至6月低點,並轉高為本月盈利報告。市場技術人員將在接下來的幾節密切關註成交量水平,等待OBV是否回落至此前的低點,指**盤壓力與大盤頂的一致性大於看漲延續格局(要瞭解更多資訊,請參見:用平衡量揭示市場情緒。)

底線

波音公司公佈第二季度財報後,股價下跌近4%,扭轉了360美元上方跌破區間的阻力。如果該公司股價未能在333美元附近保持支撐,則此次下跌將採取更為悲觀的基調。(更多資訊,請參閱:波音公司是如何賺錢的。)

<披露:作者在出版時未持有上述證券的任何頭寸。>

  • 發表於 2021-06-19 15:03
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