沃爾瑪超過盈利，股票在風險水平下跌
零售業巨頭沃爾瑪（Walmart Inc.）在11月14日釋出的報告中連續第七次超出每股收益預期，延續了該股的連勝勢頭。該股當天創下盤中歷史新高，報125.38美元，但隨後分別收於123.15美元和121.04美元，低於季度和月度資料。弱勢支撐著50天簡單移動平均線，上週收於118.63美元。周線圖顯示了一個警告，如果該股11月底低於其五週修正移動平均線118.29美元，則將為負值。
作為道瓊斯工業平均指數成份股的沃爾瑪股價今年迄今上漲28.1%，較12月24日低點85.78美元上漲39.1%，處於牛市區域。該股較11月14日125.38美元的高點下跌4.8%。從根本上說，該股並不便宜，因為根據巨集觀趨勢，其市盈率為24.12，股息率為1.77%。
沃爾瑪盈利超出預期，假日前景樂觀，但銷售額較預期略有下降。由於食品雜貨的出現，線上銷售正在上升，但由於收購品牌和提高交貨速度，線上商務的成本拖累了收入。
沃爾瑪的每日圖表
沃爾瑪的日線圖顯示，自2018年9月17日以來，沃爾瑪股價一直在“金十字”上方，當時50天簡單移動平均線上漲至200天簡單移動平均線上方，表明未來價格將走高。這是一個積極的訊號，當該股在平安夜創下85.78美元的低點時，它仍在發揮作用。希望買入200天簡單移動平均線的投資者可能在12月17日至27日期間買入，當時平均線為90.82美元。
12月31日收盤價93.15美元是我專有分析的重要輸入。每年的軸心仍然是103.41美元，這是一個磁鐵2月19日至6月5日之間，因為這個水平是跨越幾次。6月28日收盤價110.49美元是我分析的另一個重要輸入。其下半年半年價值水平為101.88美元。9月30日收盤價118.68美元是一個輸入，計算出季度風險水平為123.15美元。10月31日收盤價117.25美元是一項投入，導致11月份的月度資料為121.04美元。
沃爾瑪周線圖
沃爾瑪的周線圖是中性的，股價高於其五週修正移動平均線118.29美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線，即“回歸均值”，為86.91美元，上次測試是在2017年7月14日，當時的平均值為73.34美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從11月15日的83.18下降至71.07。在11月14日的高點，該讀數高於90.00的閾值，表現為“膨脹的拋物線泡沫”，通常隨後下降10%至20%。
交易策略：逢低買入沃爾瑪股票，至年值和半年值水平，分別為103.41美元和101.88美元；逢低買入沃爾瑪股票，至季度風險水平，至123.15美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平，2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化，因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。10月31日的收盤確立了11月份的月度水平。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。最近，我註意到股市往往會達到峰值，然後下跌10%到20%，在指數升至90.00以上後不久，跌幅會更大，所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”，因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了，不容忽視”
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 21:01
- 閱讀 ( 45 )
- 分類：金融
你可能感興趣的文章
股市和避險天堂一起上漲
重大舉措 沃爾瑪（Walmart）今早公佈了一份好於預期的財報，令交易員們感到意外，他們對零售業的健康狀況越來越懷疑。該公司公佈的收入與預期相符，每股收益超過非公認會計準則預期0.08美元，分別為1387.9億美元和1.41美元...
沃爾瑪股票短期內上漲9%
...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。） 沃爾瑪公司（Walmart Inc.）的股票在2018年經歷了一個糟糕的時期，迄今為止股價下跌了近13%，同時也較高點下跌了20%以上。但根據對技術圖表的分析，未來幾周所有這些都...
沃爾瑪股價短期內上漲10%
...基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。） 沃爾瑪（Walmart Inc.）股價自6月底以來一直處於上漲狀態，漲幅超過10%。現在股價可能會更高。一些期權交易員押註股價在未來幾個月將上漲10%。 在該公司公佈了強勁的...
沃爾瑪的股價未來將面臨更大幅度的下跌
...面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。） 儘管沃爾瑪股價近幾個月出現反彈，但該公司股價仍較高點下跌15%。現在，技術分析顯示，該股將在未來幾週迴落，跌幅約為7%。 分析師一直在下調對即將到來的2019年第三財...
沃爾瑪的股票面臨12%的暴跌
...位財務作家和投資組合經理。） 根據技術圖表的分析，沃爾瑪公司（Walmart Inc.）的股價可能會下跌近12%，使其股價回到73美元，這是自2017年7月以來的最高水平。沃爾瑪的股價已經從1月底的高點下跌了近25%，當時股價接近110美...
沃爾瑪收益：發生了什麼
...析師預期。 美國同店銷售增長高於分析師估計的水平。 沃爾瑪計劃在供應鏈產能和自動化方面加大投資。 發生了什麼 沃爾瑪公佈的2021財年第四季度調整後每股收益低於分析師預期。這些調整後的收益與去年同期相比幾乎...
沃爾瑪（walmart）期權交易員出奇地樂觀
交易員們在沃爾瑪（Walmart）公佈季度財報之前壓低了其股價。儘管如此，期權交易者還是為預期股價上漲而支付了溢價。這似乎意味著他們期待著非常好的訊息。沒有辦法準確預測一隻股票在公佈收益後的走勢。然而，透過比...
沃爾瑪（walmart）可能再創新高
11月17日星期二，道指成分股沃爾瑪（Walmart Inc.）公佈了2020年第三季度財報，分析師預計該公司營收1315億美元，每股盈利1.19美元。如果實現這一目標，與2019年同季度相比，沃爾瑪的每股收益（EPS）將幾乎沒有利潤增長。儘管沃...
沃爾瑪報告盈利處於恢復模式
零售業巨頭沃爾瑪公司（Walmart Inc.）是道瓊斯工業平均指數的一個組成部分。2018年伊始，該股勢頭強勁，並於1月29日創下109.98美元的盤中歷史高點。在高點，該股在90.00上方有一個12×3×3周的緩慢隨機讀數，使該股成為一個“膨...
沃爾瑪報告超賣低於“死亡十字”
零售業巨頭、道瓊斯工業平均指數成分股沃爾瑪（Walmart Inc.）在2018年開盤時是一隻強勁的動力股，但在該股1月29日創下109.98美元的盤中歷史高點後，這種動力開始變得十分強勁，沃爾瑪股票處於一個“膨脹的拋物線泡沫”中，...
