沃爾瑪超過盈利，股票在風險水平下跌
零售業巨頭沃爾瑪（Walmart Inc.）在11月14日釋出的報告中連續第七次超出每股收益預期，延續了該股的連勝勢頭。該股當天創下盤中歷史新高，報125.38美元，但隨後分別收於123.15美元和121.04美元，低於季度和月度資料。弱勢支撐著50天簡單移動平均線，上週收於118.63美元。周線圖顯示了一個警告，如果該股11月底低於其五週修正移動平均線118.29美元，則將為負值。
作為道瓊斯工業平均指數成份股的沃爾瑪股價今年迄今上漲28.1%，較12月24日低點85.78美元上漲39.1%，處於牛市區域。該股較11月14日125.38美元的高點下跌4.8%。從根本上說，該股並不便宜，因為根據巨集觀趨勢，其市盈率為24.12，股息率為1.77%。
沃爾瑪盈利超出預期，假日前景樂觀，但銷售額較預期略有下降。由於食品雜貨的出現，線上銷售正在上升，但由於收購品牌和提高交貨速度，線上商務的成本拖累了收入。
沃爾瑪的每日圖表
沃爾瑪的日線圖顯示，自2018年9月17日以來，沃爾瑪股價一直在“金十字”上方，當時50天簡單移動平均線上漲至200天簡單移動平均線上方，表明未來價格將走高。這是一個積極的訊號，當該股在平安夜創下85.78美元的低點時，它仍在發揮作用。希望買入200天簡單移動平均線的投資者可能在12月17日至27日期間買入，當時平均線為90.82美元。
12月31日收盤價93.15美元是我專有分析的重要輸入。每年的軸心仍然是103.41美元，這是一個磁鐵2月19日至6月5日之間，因為這個水平是跨越幾次。6月28日收盤價110.49美元是我分析的另一個重要輸入。其下半年半年價值水平為101.88美元。9月30日收盤價118.68美元是一個輸入，計算出季度風險水平為123.15美元。10月31日收盤價117.25美元是一項投入，導致11月份的月度資料為121.04美元。
沃爾瑪周線圖
沃爾瑪的周線圖是中性的，股價高於其五週修正移動平均線118.29美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線，即“回歸均值”，為86.91美元，上次測試是在2017年7月14日，當時的平均值為73.34美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從11月15日的83.18下降至71.07。在11月14日的高點，該讀數高於90.00的閾值，表現為“膨脹的拋物線泡沫”，通常隨後下降10%至20%。
交易策略：逢低買入沃爾瑪股票，至年值和半年值水平，分別為103.41美元和101.88美元；逢低買入沃爾瑪股票，至季度風險水平，至123.15美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平，2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化，因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。10月31日的收盤確立了11月份的月度水平。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。最近，我註意到股市往往會達到峰值，然後下跌10%到20%，在指數升至90.00以上後不久，跌幅會更大，所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”，因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了，不容忽視”
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 21:01
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