在金融市場上獲得可靠的利潤比乍一看要困難得多。事實上，非官方的估計顯示，超過80%的潛在交易者最終會失敗，被淘汰，轉而從事更安全的愛好。但經紀業很少公佈客戶失敗率，因為他們可能擔心真相會嚇跑新客戶。實際上，沖刷率可能遠遠高於80%。

事實上，成功的交易是困難的，持續盈利的交易者有著特殊的罕見特徵。這20條規則是長期職業選手用來保持冠軍圈的祕訣。

長期盈利之路

長期盈利需要兩套相關的技能。第一種方法是確定一套賺錢比虧損多的策略，然後將這些策略作為交易計劃的一部分。第二，當市場同時經歷牛市和熊市時，策略必須表現良好。換句話說，雖然許多交易者知道如何在特定的市場上賺錢，就像一個強勁的上升趨勢，但從長遠來看，他們失敗了，因為他們的策略不能適應市場環境的必然變化。

關鍵要點

• 有利可圖的交易是困難的，成功的交易者有著特殊的罕見特徵。
• 據估計，超過80%的交易者失敗和退出。
• 成功的一個關鍵是確定策略，贏錢比輸錢多。
• 許多交易者失敗是因為策略不能適應不斷變化的市場環境。
• 專業交易員的經典規則有助於保持對盈利能力的高度關註。

你能脫離人群，加入職業少數派，用一種能增加長期繁榮幾率的方法嗎？你能從一群意氣風發的交易者中脫穎而出，獲得交易成功嗎？從一個清晰而簡潔的計劃開始，用行之有效的策略，然後利用接下來的20條規則。

1.堅持紀律

紀律不能在研討會上教授，也不能在昂貴的交易軟體中找到。交易員們花費數千美元試圖彌補他們缺乏自製力的不足，但很少有人意識到，長時間照鏡子能以更低的價格完成同樣的任務。重要的教訓是，一旦交易者對自己的交易計劃有了信心，他們就必須有紀律，堅持到底，即使出現不可避免的連敗。

2.失去人群

長期盈利能力要求在人群之前或之後進行定位，但決不能在人群中進行定位，因為這是掠奪性戰略的目標。遠離股票董事會和聊天室，那裡的人不那麼嚴肅，很多人別有用心。

3.參與你的交易計劃

每週或每月更新你的交易計劃，包括新的想法和消除壞的。每當你掉進洞裡，想辦法逃出去的時候，就回去看看計劃。

4.不要偷工減料

你的競爭對手花了幾百個小時來完善策略，如果你想扔幾個飛鏢，然後帶著利潤離開，那你就大吃一驚了。取得長期成功的唯一方法是努力工作和遵守紀律。

5.避免顯而易見的事情

利潤很少來自跟隨大多數人或群眾。當你看到一個完美的交易格局時，很可能其他人也看到了，把你推到人群中，讓你陷入失敗。

6.不要違反規則

當倉位不好的時候，你創造交易規則來擺脫麻煩。如果你不讓他們做他們的工作，你就失去了紀律，併為更大的損失開啟了大門。

7.避開市場專家

這是你的錢，不是他們的。請記住，上師可能在談論他們自己的立場，希望激動的閑聊能增加他們的利潤，而不是你的。

8.運用你的直覺

交易利用了你大腦中數學和藝術的兩個方面，所以你需要同時培養這兩個方面才能長期成功。一旦你對數學感到滿意，你可能想嘗試透過冥想、一些瑜伽姿勢或在公園裡安靜地散步來提高成績。

9.不要墜入愛河

如果你太喜歡你的交易工具或投資，你會讓位於有缺陷的決策。你的工作就是利用低效率，賺錢，而其他人都在錯誤地學習。

10.組織你的個人生活

無論你生活中發生了什麼錯誤，最終都會影響你的交易表現。如果你沒有與金錢、財富和豐富與匱乏的磁極和平共處，這尤其危險。把你的交易需求和你的個人需求分開，並兼顧兩者。

11.別想扯平

提款是交易員生命週期的自然組成部分。優雅地接受它們，堅持經過時間考驗的策略，你知道這些策略最終會讓你的表現回到正軌。不要試圖用更多的交易來彌補損失。報複交易是造成災難的良方。

12.註意警告

如果沒有多次技術警告，巨虧很少發生。交易員通常忽略這些訊號，讓希望取代深思熟慮的紀律，讓自己陷入痛苦。簡言之，留意市場環境正在改變並給你的頭寸帶來風險的早期跡象。

13.工具不會思考

一些交易者試圖用昂貴的軟體來彌補技能的不足，這些軟體預先包裝了各種專有的買賣訊號。當你認為軟體比你聰明時，這些工具會幹擾你的寶貴經驗。使用與你的交易計劃相吻合的工具，但記住，最終，你是說了算的人。

14.動動腦筋

交易員模仿他們的金融英雄是很自然的，但這也是一個完美的賠錢方式。從別人身上學到你所能學到的，然後退後一步，基於你的獨特技能和風險承受能力，建立自己的市場形象。

15.忘了聖杯吧

失敗的交易者幻想著能神奇地改善結果的祕密公式。在現實中，沒有祕密，因為成功之路總是透過謹慎的選擇、有效的風險管理和熟練的獲利了結。

16.摒棄拿薪水的心態

我們被教導為了一份薪水而辛苦工作一週。這種付出努力回報的心態與一年中交易盈虧的自然流動是不一致的。事實上，統計資料顯示，大多數年度利潤只在少數幾個交易日入賬。

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一個典型日曆年中的實際交易日數，因為大多數市場因節假日和週末休市。

17.別小雞

對一筆按你的方式進行的交易感覺良好是可以的，但除非你平倉或平倉，否則這筆錢不是你的。盡可能早地鎖定你能鎖定的，用尾隨止損或部分獲利，這樣市場的暗手就不能在最後一刻扒竊你的收益。

18.擁抱簡單

關註價格行為，理解其他一切都是次要的。繼續構建複雜的技術指標，同時記住它們的主要功能是確認或反駁你的眼睛已經看到的東西。

19.平和損失

交易是為數不多的職業之一，每天賠錢是通往成功的必經之路。如果你願意接受這個資訊，每一個交易損失都會帶來一個重要的市場教訓。另外，要知道什麼時候退出，什麼時候停止交易。接受損失，花時間重新組合，然後以新的視角重返市場。

20.小心鋼筋

活躍的交易會釋放腎上腺素和內啡肽。這些化學物質甚至在你賠錢的時候也能產生**。反過來，這又會鼓勵上癮的人採取不好的立場，只是為了趕時間。如果你交易是為了達到一種衝動和興奮，那麼你可能是出於錯誤的原因。

底線

大多數交易員未能充分挖掘自己的潛力，最終將籌碼套現，並找到更傳統的賺錢方式。透過遵循經典的規則成為少數職業人士中的驕傲成員，這些規則旨在保持對盈利能力的高度關註。