低價股、期權和保證金交易

在最好的情況下,投資低價股可能是一個令人興奮的,有利可圖的努力。在大多數情況下,一個好的策略是透過購買盡可能多的股票來最大限度地利用投資資本。當一個大的頭寸乘以一個只有幾便士的頭寸,就等於在相對較短的時間內獲得了可觀的收益。...

在最好的情況下,投資低價股可能是一個令人興奮的,有利可圖的努力。在大多數情況下,一個好的策略是透過購買盡可能多的股票來最大限度地利用投資資本。當一個大的頭寸乘以一個只有幾便士的頭寸,就等於在相對較短的時間內獲得了可觀的收益。

隨著投資者變得越來越老練,他們轉向期權等產品,作為增加頭寸槓桿率的一種方法。考慮到低價股和期權的誘惑,投資者自然會嘗試將兩者結合起來。不幸的是,在低價股的情況下,交易相關期權是不可能的。

關鍵要點

  • 低價股是公司的低價股,通常伴隨著更大程度的風險和波動。
  • 由於它們的股價較低,投資者和交易員可以獲得相當大的頭寸,尤其是在採用槓桿或期權合約的情況下。
  • 然而,槓桿會放大與低價股相關的風險和波動性,所以要小心!

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低價股、期權和保證金交易

小盤ETF期權

雖然不可能在特定的低價股中進行期權交易,但仍然可以使用期權來利用小盤股或微盤股的潛力。iSharesRussell2000ETF(IWM)是一種受歡迎的小盤股交易產品。對於那些不熟悉該產品的人,IWM試圖跟蹤由美國小盤股組成的指數的投資結果。

讓我們看一個歷史例子:在截至2014年9月23日的12個月裡,IWM的回報率為17.62%。雖然不可能交易許多組成部分的期權,但也可以交易ETF本身的期權。標的ETF的小幅波動通常轉化為期權的大幅波動。與股票本身相比,在小盤ETF中進行期權交易的最大好處之一是,它消除了許多公司特有的風險。

保證金賬戶

另一種提高股票槓桿率的方法是設立保證金賬戶。這種型別的投資賬戶使投資者能夠利用賬戶內現有的資本和證券獲得額外的資本。從本質上講,這相當於從你的經紀人那裡借錢,用現有的現金和證券作為抵押品,然後用借來的錢支付利息,以獲得買賣股票的資本使用權。

雖然融資融券交易為投資者提供了額外的槓桿,但風險極高。把你沒有的錢用在購買任何一種股票上,是許多人不贊成的,如果使用不當,會導致財務破產。一個好的規則是,無論何時使用任何形式的保證金或槓桿來購買金融資產,都要小心謹慎。

底線

用現金購買低價股可能是一種冒險的策略。也就是說,有一些交易員希望透過使用期權等產品來提高槓桿率,從而進一步壓低股價。不幸的是,在大多數情況下,期權不可用於交易低價股。然而,一些風險承受能力強的交易者可以利用交易所交易基金的期權作為變通辦法。一些交易者甚至可能在交易低價股時利用保證金賬戶的好處,但這應被視為最後手段,並應極其謹慎地使用。

  • 發表於 2021-06-20 17:16
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  • 分類:金融

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