在香港,关于允许引渡公民到中国的立法的**活动已经变得暴力,警察在阻止**和金融建筑进入的**者发射橡皮子弹、水枪和催泪瓦斯。
除了对人类生命和安全的明显风险外,**和警察反应也对香港市场产生了财务影响。正如您在下面的图表中看到的,恒生指数反映了香港交易所挂牌股票价值的一半以上,当天下跌近2%,而香港美元大幅反弹。这似乎不应该对市场产生重大影响,但对交易员来说,这可能会变成一个更大的问题。尤其令人担忧的是,该指数包括关注香港和中国股市的股票。
香港是*******的半自治区,有自己的货币、法律和文化。作为全球金融的主要中心,香港尤其重要。如果香港的民间动荡持续很长时间,由于流动性和准入减少,这种影响会波及其他金融中心。
日本、新加坡和中国的金融市场可能会跟随香港市场,日元可能开始升值以对冲该地区的不确定性。这对美国内外的市场都是一个问题,因为日元是国际上购买美国和欧洲资产和投资的主要资金来源。如果日元升值(尤其是在市场恐慌的情况下),全球股市上涨的难度就会加大。这是2018年11-12月熊市期间推动股市抛售的几个问题之一。
标准普尔500指数今天再次走软,投资者担心香港和贸易。在正常情况下,我本以为今早消费者物价指数(CPI)报告发布后,股市会升值。CPI数据显示,过去一个月,核心商品价格的增幅没有预期的那么大。这应该是美联储今年可以自由大幅降息的一个迹象。
然而,对贸易的担忧和令人惊讶的石油库存增加使油价持续走低。此外,据《华尔街日报》报道,Facebook公司(Facebook,Inc.)首席执行官马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)对Facebook滥用客户数据的性质的认识比最初所知的要多。没有人感到震惊,这一消息导致Facebook股票今早出现折价,拖累了整个科技板块。
从技术角度看,标普500指数仍低于2940点附近的阻力位,但早盘下跌并非不可能。如果S&;P500指数开始下跌,我将观察2820点附近的头肩领口的趋势线支撑水平,看是否有可能反弹。
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正如我之前提到的,一个糟糕的石油库存报告,香港的民间动荡,以及日元的坚挺,都在为一个风险正在上升的环境做出贡献。然而,没有任何恐慌或彻底看跌的迹象,就像我们去年看到的那样。
一个可能改善市场前景的转变是汽油价格。正好赶上夏季驾车季节,汽油价格又在下降。尽管这对瓦莱罗能源公司(Valero Energy Corporation)或菲利普斯66(Phillips 66)这样的炼油厂来说是可怕的,但消费者在能源上的支出越少,他们在其他商品和服务上的支出就可能越大。
如下图所示,汽油期货价格已回落至每加仑1.70美元以下,接近去年第四季度的低点。据摩根大通分析师称,消费者在其他商品上的汽油支出高达每节省一美元的0.80美元。
如果目前消费者支出趋势保持一致,那么今年夏天汽油价格的下降将有利于餐馆、消费电子公司和百货公司。像好市多公司(Costco Corporation)或星巴克公司(Starbucks Corporation)这样的基本面趋势非常积极的公司,以及像Netflix,Inc.(NFLX)这样的国际贸易敞口较少的公司,可以很好地利用消费者支出前景的改善。
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目前市场上有几个重大的外部风险,包括特朗普总统持续增加对香港贸易伙伴的关税和**活动的威胁。不过,我坚持我周一的呼吁,我仍然预计本周将是平静的一周,投资者将为下周三美联储的重要会议做好准备。关注主要股指,但我建议交易员不要太担心周四和周五是否会出现无目的的波动。
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