(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
美元树公司(Dollar Tree Inc.)、星座品牌公司(C***tellation Brands Inc.)和金伯利克拉克公司(Kimberly-Clark Corp.)的股价都经历了艰难的2018年,三家公司的股价都下跌了5%或更多。另一方面,洛斯公司(Lowes Companies Inc.)股价上涨了20%以上。但这四只股票都有一个共同点;根据技术分析,它们都可能比目前的价格下跌7%或更多。
疲弱的技术图表反映出随着分析师下调季度盈利预期,企业基本面走弱。例如,分析师估计,金佰利-克拉克(Kimberly-Clark)公布第三季度业绩时,其营收将比去年有所下降(更多信息,请参见:随着消费者支出激增,10只股票将蓬勃发展。)
YCharts提供的低数据
金佰利-克拉克的技术图表显示,该股可能从目前约113.00美元的价格下跌11%。该股在8月底触及约120美元的技术阻力位。现在股价开始走低,重新进入自2017年5月以来的熊市下跌趋势。如果股价继续下跌,可能会跌至100.50美元左右。这就是下一级技术支持的所在。
相对强弱指数在触及70以上的超买水平后,在8月份开始走低。这表明牛市势头正在离开该股(更多信息,请参见:活跃交易者看好大宗消费品。)
分析师预计,金佰利第三季度的营收将下降2%,而盈利将增长2.5%。2018年的前景并不乐观,收入预计与2017年持平,而盈利预计将攀升7%。今年3月,分析师预计公司盈利增长超过12%,而营收预计将增长近2%。
更糟糕的是,自3月初以来,2019年和2020年的预测也有所下降。例如,分析师预计,2019年的每股收益将从之前预计的6%增长率攀升5%至6.99美元。
KMB按YCharts计算的本财政年度EPS估计数
该股目前2019年的市盈率也为16倍,对于一只盈利增长缓慢的股票来说,市盈率相当昂贵。该股目前的市盈率是其盈利增长率的三倍以上,股票挂钩比率为3.3。
根据技术图表,其他三只股票的跌幅也较小,在7%至8%之间。当然是急剧下降,但没有金伯利克拉克那么陡。目前来看,下跌似乎是短期的,但如果企业令投资者失望,可能会演变成长期趋势。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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