道指国际商用机器公司(IBM)10月公布营收同比下降3.9%后,股价如磐石般下跌,但长期受挫的股东对下周公布的第四季度财报抱有相对较高的预期。该公司在2019年7月完成了340亿美元的红帽收购,云计算业绩现在应该包括这一部分,这一部分大大扩大了IBM在亚太地区的足迹。
过去十年,遗留的硬件业务和高负债水平削弱了IBM的业绩,克服了人工智能、云计算、分析和认知技术领域的重大举措。这些新部门的快速增长最终可能止住流血,带来急需的收入激增,使这家老牌科技巨头能够与微软公司(Microsoft Corporation)和其他竞争对手展开更强有力的竞争。
多年的下跌在1993年结束,接近19年来的低点,并在1997年创造了40美元以上的新高。互联网泡沫随后启动,大大增加了1999年最高点138美元的涨幅。这标志着未来10年的最高点,在波动的交易区间之前,该区间一直持续到2002年的崩溃。几个月后,抛售压力终于在50年代中期的五年低点结束,创下了过去17年来的最低点。
2004年,当新阻力位突破100美元时,缓慢上升的势头停止了,强化了2007年第二季度最终突破的上限。随后的上涨一直持续到2008年7月,在1999年高点下方逆转了不到10个点,并在经济崩溃期间让位于垂直下降。这种冲动在2002年的低点之上找到了支撑,印刷了一个更高的低点,为进入新十年的强劲复苏奠定了基础。
2010年突破1999年高点吸引了强烈的买盘兴趣,将新世纪最强劲的升势推至2013年的历史高点215.90美元。随后的下降在一年后加速,确立了一个在我们进入新的十年时仍然有效的主要下降趋势。2016年和2018年的多年低点引发了一波筑底呼声,但该股近7年来没有创出更高的高点。
这些低点标志着对2010年突破的成功检验,目前这一水平与200个月指数移动平均线(EMA)完全一致。该股在整个2019年都在这一支撑水平徘徊,受到下跌的50个月均线的限制。反过来,这又产生了一个长期的“石头和硬地”格局,在这个格局中,价格走势最终将突破一个移动平均线,进入一个持续的上涨或下跌趋势。
月度随机振荡从2019年6月的超买水平进入卖出周期,已接近超卖水平。这是一个温和的负增长模式,表明在我们进入下周的收益时,看空者仍然占据主导地位。在这种价格结构下,抛售消息的反应可能具有破坏性,从而提高了突破200个月均线和重新测试2018年低点的可能性。
可悲的是,140美元中期50个月均线的反弹并不能改善看跌的技术前景,因为自2015年以来,该股已经六次尝试登上这一关口失败。因此,为了安全起见,剩余的IBM多头可能希望推迟多头敞口,直到上涨最终登上150美元中期低点的黑色趋势线。这一事件将标志着市场情绪发生重大变化,为多年复苏奠定基础。
看涨者希望红帽收购能最终结束IBM多年来的颓势,但长期走势图证实,大多数市场参与者仍对公司前景持怀疑态度。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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