好市多股价可能在盈利后测试2月低点

好市多批发公司(Costco Wholesale Corporation,COST)周三晚间公布营收时未达到第二财季盈利预期,引发抛售消息反应,触及三周低点。市场参与者未能对季度销售额同比增长10.8%的健康增长做出回应,他们担心来自亚马逊(Amazon.com)、沃尔玛(Walmart)和克罗格公司(KR)的超市领域竞争日益激烈。...

好市多批发公司(Costco Wholesale Corporation,COST)周三晚间公布营收时未达到第二财季盈利预期,引发抛售消息反应,触及三周低点。市场参与者未能对季度销售额同比增长10.8%的健康增长做出回应,他们担心来自亚马逊(Amazon.com)、沃尔玛(Walmart)和克罗格公司(KR)的超市领域竞争日益激烈。

与上一季度相比,销售增长放缓至8.4%,这加剧了股东的焦虑情绪,目前可能会在175美元附近的2月低点产生考验。自去年12月以来,销售压力已大幅增加,基金悄悄将利润带到牛市高点附近,预计2018年的增长将在激烈竞争的环境中步履蹒跚。即便如此,不断增长的电子商务实力可能会阻止更大幅度的调整,该公司同比增长38%,令人印象深刻(另见:好市多的利润,同店销售小姐估计。)

成本长期图(1992-2018)

多年的上涨趋势在1991年结束于15.32美元,让位于持续的下跌趋势,最终在1995年触底至6.00美元。随后的复苏浪潮在1997年爆发,并在2000年4月迅速上涨至60.50美元,而就在三个月前,该公司公布了其长期上市史上的第二次分拆。它很快跌入40美元中期,这一水平在整个互联网泡沫熊市中提供了支撑。

2003年,该股再次上涨,创下2006年创下历史新高的上涨通道。一年来,该水平的基础完成了杯的最后阶段,并处理了几个月后70年代中期停滞不前的突破。随后,科斯特科股价在经济崩溃中加入世界市场,2009年3月,在反弹前,将35点以上的跌幅跌至5年来的低点,两年后完成了一轮创下前一个高点。

2012年的突破标志着一个富有成效的时期的开始,这一时期的股价在2015年第一季度几乎翻了一番。随后,上涨趋势进入了一个浅层上涨通道,在2017年12月创下了一系列新高,当时股价第四次止步于通道阻力。2月份的下跌证实了这一水平的逆转,目标是目前已升至160美元以上的渠道支持(更多信息,请参阅:商业模式分析:好市多vs.山姆俱乐部)

成本短期图(2017-2018)

自2015年6月以来,该通道多次在200日指数移动平均线(EMA)上交叉,确立了175美元的短期下跌目标,这也标志着2月份的低点。该股在2017年曾三次试图推高该水平,并在2017年11月形成横向阻力。2月的跌幅反弹至该支撑水平,而如果出现违规行为,则意味着突破失败。

总成交量(OBV)在2015年达到2008年的高点,并在2016年大幅走低。自那时以来,它已雕刻出一个出人意料的参差不齐的格局,在2017年上半年升至新高,并再次崩溃,而进入2018年的购买压力未能与价格上升到历史高点相匹配。这标志着熊市的分化,而2015年和2017年的垂直下跌警告说,该股可能再次被大举抛售。

周三的低点184.78美元可能会加快周五收盘的步伐,因为这也标志着三周的区间支撑和50日均线。崩溃可能会吸引积极的卖空者,引发迅速跌入2月低点,这需要持仓以阻止继续下跌进入通道支撑。相反,如果上涨到196美元以上,将标志着多头的重大胜利,为200美元以上的健康运行奠定了基础

底线

尽管销售业绩比较良好,但好市多仍在失去利润预期。自从在长期的渠道阻力下逆转以来,该股一直处于狭窄的交易区间,这表明空头最终将占上风,使该股跌入160美元(更多阅读,请查看:亚马逊正在扼杀的8家公司。)

 

  • 发表于 2021-06-19 15:17
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  • 分类:商业金融

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