什么是定量交易？(quantitative trading?)

定量交易是金融市场中的一种技术投资策略，依靠数学公式和计算来识别机会。量化交易被许多高级对冲基金和一些共同基金所雇用，从投资决策中提取了大量的人力因素。它是定性交易的替代品，定性交易是一种基于金融专家洞察和分析的投资技术。...

Securities such as stocks tend to trade in upward and downward cycles.

定量交易是金融市场中的一种技术投资策略，依靠数学公式和计算来识别机会。量化交易被许多高级对冲基金和一些共同基金所雇用，从投资决策中提取了大量的人力因素。它是定性交易的替代品，定性交易是一种基于金融专家洞察和分析的投资技术。

A quantitative trading style is designed to reduce the cost of buying and selling many securities in multiple transactions.

定量交易策略使用计算机软件程序和电子表格来跟踪交易行为的模式或趋势。趋势是根据证券的价格和交易量或频率来揭示的。股票等证券往往以上升和下降的周期进行交易。定量方法试图利用这些趋势。

例如，通过分离趋势模式，例如当一只股票显示出趋势时，与当它似乎没有基于任何趋势行为进行交易时，可以检测该股票中的模式。当价格开始显示出根据历史模式进入趋势期的迹象时，投资机会可能就在前方。投资顾问可能会决定及时进入该交易头寸，以便在该趋势中获利。

将定量交易与定性策略区分开来有几个显著特征。量化战略背后的目标是发现定价过低的证券（包括股票和债券）的投资机会，以及识别定价过高的资产。这些因素将导致投资顾问在金融市场上做出买卖决策。

定量投资技术也用于评估和管理投资组合中的不同风险敞口。有时，金融证券中存在一些微妙的行为，这些行为可以被人的眼睛忽略。通过依赖数学公式，投资顾问可能能够更好地识别投资组合中的不平衡或漏洞，如果不加以解决，这些不平衡或漏洞可能导致潜在损失。

定量交易有成本效益。投资顾问通常在不同地区的多个证券中进行多元化投资。量化交易风格旨在通过简化交易，降低各种交易中许多证券的买卖成本。

虽然定量投资主要由计算机软件驱动，但也需要人为因素。金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究，这是定性投资的基础。尽管如此，定量投资经理通常不太依赖人工推荐和投资证券评估，而更多依赖计算机化公式。

发表于 2021-12-24 19:40
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分类：商业金融

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