什么是衍生品和风险管理之间的联系？(the connection between derivatives and risk management?)

衍生品用于投机和风险管理。衍生品和风险管理之间的联系是详尽无遗的。公司和金融机构使用衍生品来制定旨在降低风险的交易策略。个人投资者可以利用衍生品来创造规避风险的方法，从而提供潜在的利润目标。衍生品和风险管理技术提供了几乎无限的市场表现策略。...

衍生品用于投机和风险管理。衍生品和风险管理之间的联系是详尽无遗的。公司和金融机构使用衍生品来制定旨在降低风险的交易策略。个人投资者可以利用衍生品来创造规避风险的方法，从而提供潜在的利润目标。衍生品和风险管理技术提供了几乎无限的市场表现策略。

场外（OTC）衍生品被金融机构用来创建针对特定交易情况的定制策略。交易所交易衍生品通常被机构投资者和散户投资者用来投机和对冲金融市场。交易对手违约通过使用交易所交易的衍生品来消除，因为所有交易都通过中央清算所进行清算。

散户投资者通过期货和期权交易所获取衍生品和风险管理系统。期货交易所提供商品、货币、股票指数和金融证券的衍生品。期货合约是旨在购买或投机资产未来价格的衍生品。大公司使用期货合约来管理买卖商品所涉及的风险。农民使用期货合约对冲天气状况和作物产量。

期权合同是用于投机和对冲股票、期货和其他金融证券的衍生品。交易期权包括买卖看跌期权和看涨期权。可以创建简单和复杂的头寸来管理各种市场条件下的风险。衍生品合约杠杆率很高，提供了以相对较小的存款控制大量资产的机会。

套期保值技术是利用衍生品和风险管理方法设计的。对冲证券头寸涉及限制或抵消不利价格变动的风险。衍生品的杠杆作用使其成为对冲投资的理想金融工具。支付期权溢价是为了对冲不利的市场下跌，包括系统性和市场风险。支付的保费只占账户价值的一小部分，其用途与保险单非常相似。。

衍生工具是一种成本效益高的手段，用于对冲和保护目的的风险管理策略。可以创建定制的策略，以适应散户和机构投资者。国际大宗商品交易依赖于期货衍生品合约提供的风险管理解决方案。风险管理技术最好通过使用衍生产品来实现。

期货和期权是最常见的衍生品交易形式。零售交易者主要利用这些市场对各种证券进行投机。对保护策略感兴趣的交易员可以使用风险管理和对冲产品。

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