什么是一个完美的对冲？(a perfect hedge?)

一个完美的对冲是指一个投资可以100%抵消另一个投资的内在风险。为了抵消所有的风险，投资之间的相关性，或相对的价值收益或损失，必须完全相反。因此，一个完美的对冲不经常被发现。...

一个完美的对冲是指一个投资可以100%抵消另一个投资的内在风险。为了抵消所有的风险，投资之间的相关性，或相对的价值收益或损失，必须完全相反。因此，一个完美的对冲不经常被发现。

所有的投资都有一定的风险。这是由于市场价值的变化而导致收益低于预期的机会；暴露在市场全部风险下的投资被称为裸露头寸。对冲投资是为了抵消或覆盖这种头寸，并帮助确保最低限度的可接受的收益。投资价值的损失将被其对冲价值的收益所抵消&#13。

理想的情况是完美的对冲和消除所有风险，但在现实中，通常只可能覆盖部分风险，或风险。这种投资策略的目的是减少可能的损失，而不是提高收益。在对冲时，从成功的投资中实现的利润将被对冲的成本所减少。

高风险投资通常提供高回报以吸引投资者，而对冲通常被用来使高风险投资更加安全，同时牺牲一部分潜在的利润。然而，为了确保完美的对冲，投资者的成本可能太高。预期的利润可能被对冲的成本消除或降低到一个不可接受的低水平。

相关性是衡量两种证券之间价值的相对变化；它表示为一个从+1到-1的数值标度。一个数值，即相关系数，为+1，表示两种证券的市场价值完全一致，变化如一。一个相反的关系表示为-1的系数。在这种情况下，导致一种证券价值变化的市场力量将对被比较证券的价值产生完全相反的影响。

要建立一个完美的对冲，两个证券的相关系数必须是-1。这种情况非常罕见，因为大多数证券对的系数都集中在0左右，表明两者之间的相对价值变化是随机的。随着两个证券之间的相关系数接近-1，使用一个证券作为另一个证券的业绩对冲的有效性会增加。

对完美对冲的追求，以及一般的对冲投资，是先进的投资策略，通常只有专业的基金经理才会使用，以减轻短期风险。大多数个人投资者不参与这种做法。那些长期投资的人实现了回报，因为他们的投资价值随着市场的整体价值增长。对冲短期波动被认为是一种不必要的开支，将限制最终的回报。

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