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归因分析是评估投资组合或基金经理业绩的一种复杂方法。该方法关注三个因素:管理者的投资风格、他们具体的股票选择以及这些决定的市场时机。它试图提供一个基金经理的投资选择和哲学方面的定量分析,导致该基金的业绩。...
绩效费是向投资经理支付的产生正收益的款项。这与管理费不同,管理费的收取不考虑回报。演出费的计算方法有很多种。最常见的是投资利润的百分比,通常包括已实现和未实现。这在很大程度上是对冲基金行业的一个特点,在对冲基金行业,业绩收费使许多对冲基金经理成为世界上最富有的人。...
对冲基金业曾经是超级富豪的利基投资工具,如今管理的资产已超过3.6万亿美元。如今,对冲基金采用了许多策略,从简单到非常复杂。对冲基金也是故意不透明的,因此很难确切知道其资产负债表上的内容。对冲基金通常是一个“黑匣子”,很少向投资者或外部公众披露。除了缺乏透明度之外,对冲基金还经常利用杠杆和衍生品来实现目标,这使得它们的资产负债表更加模糊。...
有没有想过对冲基金经理是怎么想的,以及他们有时是如何为投资者带来爆炸性回报的?你并不孤单。多年来,对冲基金一直对它们和它们的运作方式保持着某种程度的神秘感;多年来,上市公司和散户投资者一直试图找出他们(有时)明显疯狂背后的方法。...
想买对冲基金吗?一旦选择对冲基金进行进一步评估,尽职调查过程的第一步就是信息收集阶段。信息可以从对冲基金经理或第三方渠道获得,这取决于信息的类型和所需的详细程度。...
与共同基金不同,对冲基金经理以绝对回报为目标,积极管理投资组合,而不考虑整体市场或指数走势。它们的交易策略也比共同基金更自由,通常避免在美国证券交易委员会(SEC)注册。...
专用空头偏好是一种对冲基金策略,通过组合空头和多头头寸来维持对市场的净空头敞口。一个专门的短期偏向投资策略试图抓住利润时,市场下跌持有的投资,是整体定位受益时,市场或投资下降。...
科维斯管理是一家总部位于纽约的对冲基金,由著名投资者凯思·阿林·梅斯特(KeithArlynMeister)于2011年以大量的热情发起。到2013年,基金资产翻了一番多。然而,在2015年中期达到高峰后,由于公司的价值投资方式多年来业绩喜忧参半,管理资产稳步下降。具体而言,Corvex使用机会主义方法来选择股票:特殊情况、事件驱动策略和价值投资。...
一个对冲基金从一个人开始,他是有限合伙企业的普通合伙人或管理合伙人,而有限合伙企业构成了大多数对冲基金的结构。这是为基金做出实际投资选择和决策的人。...
长期资本管理公司(LTCM)是一家大型对冲基金,由诺贝尔奖得主经济学家和著名华尔街交易员领导,1998年破产,迫使美国政府进行干预,以防止金融市场崩溃。...