【远期掉期利率】的知识问答 - tl80互动问答网

远期掉期利率

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什么是远期掉期？(a forward swap?)

远期掉期是指双方在未来某一日期进行的金融工具交换。通常情况下，利率、货币或原油等大宗商品会被互换。远期掉期的现值通常为零，减去掉期交易商的佣金。远期掉期在对冲风险和匹配现金流方面很有用，历史上一直被用来规避行业监管。...

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E873967702720 发布于 2022-02-07 00:50

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什么是交换利率？(a swap rate?)

掉期利率是与掉期的固定部分相关联的利率。通常，该利率是根据相关证券交易市场的情况计算的。这决定了实际执行掉期必须以什么利率为准。在大多数情况下，该利率将反映当前的市场利率，减去可能增加的任何保费。...

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noozk153953 发布于 2022-02-07 00:22

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什么是远期利率？(forward rates?)

远期利率是投资者在购买期货合约时为股票或其他证券支付的利率。买家基本上是锁定在现在的价格，以便在以后购买商品、货币、股票或其他资产。买卖双方都在做出法律承诺，在未来的特定日期完成销售交易。...

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ub570385 发布于 2022-02-06 03:24