【现金流融资】的知识问答

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什么是现金流预算？(a cash flow budget?)

现金流预算显示了一家企业在一年中预计赚多少钱，花多少钱。现金流预算计算实际购买或支付的现金或收到的现金。一家企业使用现金流来估算扣除费用后的收入，并确定何时需要借钱。它还可以使用现金流预算来估计何时可以偿还贷款。...

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现金流系统是一种管理系统，允许管理员或经理密切监控现金流并确保其充足。虽然企业通过买卖产品或服务来赚钱，但收入往往非常重要。客户可能只需要每隔一段时间支付一次，但账单和工资单可能需要在收到这些付款之前支付。...

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现金流通常被理解为公司产生和收到的现金总额，以及用于组织支出的现金数额。一般来说，跟踪现金流意味着在现金日记帐中立即记录交易。这被认为是准确了解企业财务稳定性的关键，通常可以产生可用于改善公司经济状况的信息。...

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间接法是一种会计术语，指公司在报告期内编制现金流量表的经营部分的方式。从本质上说，间接法使公司能够通过几次加减将权责发生制净收入转变为现金流量。间接法不同于直接法，直接法使用实际现金流量数据编制现金流量表。该数据将包括诸如公司用于电力或原材料等费用的实际现金金额等项目。...