什么是现金流(cash flow?)
现金流通常被理解为公司产生和收到的现金总额，以及用于组织支出的现金数额。一般来说，跟踪现金流意味着在现金日记帐中立即记录交易。这被认为是准确了解企业财务稳定性的关键，通常可以产生可用于改善公司经济状况的信息。
现金流可以与公司的一般运营或公司的特定组成部分或项目相关联。例如，当一个部门维持零用现金自由支配基金时，将保留交易记录。将收据记录到零用金以及支付的支出背后的想法将有助于企业识别偶然费用何时成为经常性费用，并应作为一个行项目添加到预算中。
对于一个特殊项目，如营销活动，跟踪现金流是一个好主意。简单的记录保存将有助于企业确定这项工作是否能在预期水平上产生收入。与此同时，监控资金流向将有助于确保项目不会超出为此目的预留的金额。
任何类型业务的中心目标之一都是保持正现金流。这本质上是一种状态，在给定的时间段内，现金收入始终超过现金支付。净利润的日常生产被认为是财务健康的基本指标。通常，监控交易有助于识别潜在的问题，这些问题可能会在实际发生之前将正现金流转化为负现金流。当负面趋势孤立时，可以采取措施调整支出，以便更有效地利用进入组织的收入，保持企业盈利。
- 发表于 2021-12-24 09:00
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- 分类：商业金融
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