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营运资金是财务报表中最重要的指标之一,也是最容易计算的指标之一。它反映了公司当前的财务状况,使投资者能够了解公司的健康状况(财务状况)。然而,也有两个术语被称为总营运资本和净营运资本,这两个术语也是常用的。人们仍然对这两者感到困惑,因为他们无法区分它们。本文将梳理这两个概念,以消除那些对公司健康感兴趣的人的疑虑。...
固定资本和营运资本的关键区别在于,固定资本是指在生产过程中不消耗的长期投资,而营运资本则是处理公司的短期流动性(资产转换为现金的方便程度)。这两种类型的资本在商业环境中都非常重要,应进行有效管理,以获得更广泛的利益。...
定期贷款和流动资金贷款的主要区别在于,定期贷款是一种借款形式,定期付款可以在预定的时间段内支付,而流动资金贷款是一种贷款,目的是为日常经营提供资金,以尽量减少流动资金的短缺。虽然两者的目的都是为了获得商业用途的资金,但它们的使用情况却大不相同。因此,必须清楚地区分它们。...
仔细观察“公司自由现金流”(FCFF)和“自由现金流股本”(FCFE)两个术语,“自由现金流”部分在这两个术语中都很常见。自由现金流量是指资本支出从经营性现金流量中减少后的余额。基本上,自由现金流是指所有付款、投资等完成后剩余的资金。自由现金流是指在股东、债券持有人和投资者之间分配的剩余资金。FCFF和FCFE这两个术语进一步细分了自由现金流这一术语。本文将清楚地概述这些术语的含义以及它们之间的区...
固定资本与营运资本的主要区别在于,固定资本指的是对公司长期占有的主动权的投资,而营运资本是指投资于公司实际财产的资本。...
现金流量表与资金流量表的主要区别在于,现金流量表反映的是现金的流入和流出,而资金流量表反映的是资金的来源和需求。...