可用於償債的現金（cads）

可用於還本付息的現金（CADS）是一個比率，衡量一家公司手頭上的現金相對於一個日曆年內到期的還本付息債務的金額，包括所有當期利息支付和本金償還。...

可用於償債的現金意味著什麼？

可用於還本付息的現金（CADS）是一個比率，衡量一家公司手頭上的現金相對於一個日曆年內到期的還本付息債務的金額，包括所有當期利息支付和本金償還。

放貸者更喜歡貸款給那些標榜CADS比率高的公司。原因很簡單：比率越高，公司為償還債務所需的現金緩衝就越大，拖欠未償貸款的可能性就越小。CADS比率越高，投資風險越小。

另一方面，股東通常更喜歡他們投資的公司呈現最佳的資本充足率，而不一定是高資本充足率。這是因為屬於前一類的企業往往擁有穩固的財務基礎、強有力的管理，以及有效地將現金用於資本支出、股息支付和股票回購，所有這些都是保持公司穩健的因素。

CADS比率不是出現在公司的資產負債表上，而是作為契約出現在與貸款人的債務協議中，以及其他償債覆蓋率（DSCR）。

...（包括利息和租賃費用）的能力，而償債覆蓋率衡量的是可用於償付公司債務的現金量公司。正確區分這兩個比率是非常重要的，因為這兩個比率傳達的含義有些相似，所以可能會混淆。內容1。概述和主要區別2。什麼是固定費...

...為運營提供資金而發行的商業票據應付股利應付票據未償債務的主要部分遞延收入的當前部分，如客戶對尚未完成或尚未獲得的工作的預付款長期負債一年到期未償債務的應付利息，包括長期債務下一年度所欠所得稅有...

...算如下：每1美元的流動債務，好市多批發有0.99美元可用於支付債務時，這個快照被拍攝。同樣的，華特迪士尼的流動資產是每美元流動負債0.81美分。與此同時，如果流動負債理論上都是立即到期的，而且所有的流動資產都...

...司，蘋果決定，如果將手頭的現金返還給股東，而不是用於償還債務或為增長計劃提供資金，股東價值就會最大化。儘管蘋果在2014年並未處於高增長階段，但高管層可能將低利率環境視為以低於這些資產預期回報率的資本成本...

...債之間的差額。營運資本，也稱為凈營運資本，是指公司可用於支付短期費用的金額。正營運資本是指一家公司的流動資產多於流動負債，這意味著該公司在未來12個月內到期的短期負債可以全部償付。正營運資本是財務實力...