當大量證券在短時間內賣出,導致證券價格連續快速下跌時,就會發生拋售。由於提供的股票數量超過了買家願意接受的數量,隨著市場心理轉為悲觀,股價下跌可能會加速。
拋售有幾個潛在的觸發因素,可能包括釋出令人失望的盈利報告或指導不力、擔心競爭加劇或技術中斷的威脅。巨集觀經濟擔憂或自然災害等更廣泛的原因也可能引發拋售。
拋售可能與市場反彈形成對比。
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拋售是根據供求原則發生的。如果大量投資者決定拋售其持有的股份,而買家卻沒有任何補償性的增加,那麼這項投資的價格就會下跌。
拋售是投資者心理的反映。例如,如果在一份新的盈利報告釋出後出現拋售,那麼賣家在事先購買時可能對這種證券過於樂觀。
對於逆勢投資者來說,拋售可以提供一個低價買入的機會。如果投資者認為拋售是毫無根據或過於極端的,他們可能會趁機以“便宜”的價格買入這些證券。
以下情況可能引發拋售:
一個值得註意的例子是,2010年4月,在“深水地平線”石油洩漏事件期間發生了拋售。在那個月,深水地平線海上石油鑽井平臺在路易斯安那州海岸爆炸,最終向墨西哥灣排放了大約400萬桶石油(估計在300萬到500萬桶之間變化很大)。
除了對環境的影響外,這起事件還對英國石油公司(BP)的股東造成了嚴重影響,後者負責運營“深水地平線”(Deepwater Horizon)。在石油洩漏事件發生後的幾個月裡,受成交量增長百倍的**,英國石油的股價下跌了50%以上。可以理解,投資者擔心潛在的罰款和法律後果。
最終,“深水地平線”漏油事件最終導致英國石油公司損失650億美元的罰款和和解,並導致其2010年7月的季度虧損170億美元。
根據拋售的原因和相關證券的基本面,拋售可以提供“低買”和“高賣”的誘人機會
然而,到2010年11月,英國石油公司的財務表現出現了複蘇跡象,該季度末實現利潤18億美元。相應地,股價在年底前收復了約一半的虧損。
對許多反向投資者來說,這次拋售提供了一個吸引人的買入機會。那些背道而馳,以最低迷的價格購買英國石油公司股票的人看到,到今年年底,他們的股票上漲了30%以上。
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