對特斯拉公司來說,這是個糟糕的星期。該股一直是一個動蕩的股票,但直到本週末,一直有足夠的看好支持者來維持其穩定。這一切都在本週公司公佈盈利公告後發生了變化。
特斯拉的每股收入和非公認會計準則盈利分別低於預期的6.4億美元和1.96美元,分別為45.4億美元和2.90美元。該公司此前曾錯過盈利預期,但這次似乎有所不同。分析師和交易員都對伊隆•馬斯克(elonmusk)的能力失去了信心,他們認為成功就在下一個山頭。
我們看到的不僅僅是供應方面的問題——該公司無法足夠快地生產和交付足夠多的車輛——我們也看到了需求方面的問題——沒有那麼多人排隊購買S型和X型。
要瞭解市場情緒如何轉變,不妨看看Wedbush分析師丹•艾夫斯(Dan Ives)的評論,他多年來一直支援特斯拉,但最近將特斯拉的評級從“買入”下調至“中性”。他說,“馬斯克公司在《暮光之城》的一集裡表現得好像需求和盈利能力會神奇地回到特斯拉的故事裡。”
你可以看到特斯拉股票走勢的熊市轉變。過去兩年,特斯拉在支撐價約242美元和389美元左右的阻力之間來回反彈。今天的看跌走勢結束了這種格局,因為該股突破支撐,收盤價為235.14美元,創下2017年1月17日以來的最低水平。
如果這種看跌勢頭持續下去,特斯拉的股價很容易就會回落到180美元——2016年末的支撐水平。
進入週末,多頭勝出,推動標準普爾500指數升至有史以來最高收盤價2939.88點,這也是該指數當天的高點。雖然2940.91點的盤中歷史高點仍然完好無損,但今天的看漲走勢告訴我們,交易員們只是在尋找藉口,將標準普爾500指數推升至新高。
福特汽車公司(Ford Motor Company,F)當天以10.74%的漲幅成為該指數的大贏家,該公司憑藉其高利潤率商用車銷量的增長打破了盈利預期,隨後繼續走高。不過,這並不孤單。505只股票中,有379只股票今天在盈利區域收盤。英特爾公司(INTC)以8.99%的跌幅成為該指數最大的輸家。
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在經濟分析局(BEA)今天宣佈國內生產總值(GDP)之前,分析師一直擔心2019年第一季度的經濟增長可能令人失望,股市可能在疲軟跡象中回落。
例如,管理亞特蘭大聯邦儲備委員會GDPNow指標的經濟學家最初對本季度增長率的估計是0.3%,因為他們太悲觀了。最終,隨著本季度公佈更多經濟資料,他們將預期上調至2.7%,但即便如此,這一數字也太低了。
我們今天瞭解到,對GDP的擔憂是毫無根據的。2019年第一季度,美國經濟以3.2%的驚人高年率增長。自2015年第四季度GDP創下近期低點以來,只有2018年第二季度和第三季度表現強勁。強勁的經濟增長,再加上令人驚訝的低通脹水平(GDP價格指數僅為微不足道的0.9%),可能是股市走高的理想情景。
一方面,經濟越強勁,消費者的消費就越多,公司的收入也就越多。另一方面,通脹率越低,美聯儲加息的可能性就越小,企業借錢擴張業務或繼續實施股票回購計劃的成本也就越低。當你把這兩個因素放在一起,你就有了一個提高每股收益(EPS)和股價的完美配方。
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本財報季突顯出華爾街正在做出的轉變,從允許“漲潮把所有的船都漂走”轉向更為關鍵的做法,要求每家公司證明自己的價值,並透過這些努力生死存亡。
在過去,像我們今天看到的強勁GDP數字會導致交易員對特斯拉這樣的股票的預期更加寬鬆。但在今天的環境下,特斯拉正在下降,因為該公司還沒有表現出交易員所期待的增長和實力,所以它受到了懲罰。
儘管降價對那些不符合預期的股票來說是困難的,但這種市場環境實際上是相當健康的,因為你知道值得的股票會得到回報。
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