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營運資本（nwc）
...收賬款（客戶未付票據）、原材料和產成品存貨）與流動負債（如應付賬款）之間的差額。凈營運資本是衡量一家公司流動性的指標，是指經營性流動資產和經營性流動負債之間的差額。在許多情況下，這些計算是相同的，是從...
自由現金流
...括損益表中的非現金支出，包括裝置和資產支出以及資產負債表中的營運資本變動。 利息支付被排除在公認的自由現金流定義之外。需要在不同資本結構下評估公司預期業績的投資銀行家和分析師將使用自由現金流的變化，如...
現金流量表：審查經營活動產生的現金流量
...和使用情況。現金流量表傳統上被認為不如損益表和資產負債表重要，但它可以用來瞭解公司業績的趨勢，而這是其他兩個財務報表無法理解的。 雖然現金流量表被認為是三個財務報表中最不重要的，但投資者發現現金流量表...
瞭解現金流量表
...為其運營費用提供資金的情況如何。現金流量表是對資產負債表和損益表的補充，自1987年以來一直是公司財務報告的必修部分。 在本文中，我們將向您展示CFS是如何構建的，以及在分析公司時如何使用它。 關鍵要點 現金...
企業現金流：理解要點
...he cash flow statement)？ 公司財務報表有三個關鍵部分：資產負債表、損益表和現金流量表。資產負債表提供了公司資產和負債的一次性快照。損益表反映了企業在一定時期內的盈利能力。 現金流量表不同於其他財務報表，因為它...
凈收入和經營現金流有何不同？
...付 所得稅支付 經營活動產生的現金流量也反映了資產負債表中某些流動資產和負債的變化。經常資產的增加，如存貨、應收賬款和遞延收入，被視為現金的使用，而這些資產的減少則是現金來源。同樣，流動負債的減少，如...
營運資本的哪些變化會影響現金流？
...析中最基本的兩個概念。營運資本與公司財務報表的資產負債表相關聯，而現金流量與公司財務報表的現金流量表相關聯。 由於財務報表的不同部分相互影響，營運資本的變動會影響公司的現金流。為了找出原因，瞭解元件本...
