關註全球風險事件的跡象
重大舉措
正如我在昨天的圖表顧問時事通訊中提到的那樣，英鎊（GBP）最近表現出令人驚訝的防禦性。從技術角度看，英鎊/美元匯率正形成牛市倒頭雙肩格局，今日完成。這種模式令人驚訝，因為英國脫歐正造成種種不確定性——似乎投資者已經將英國脫歐定價納入市場。
如下圖所示，我昨天指出的技術形態已經完成突破，基於該形態本身的斐波那契回撥，臨時價格目標為1.3685。該方法對突防目標的估計是合理的；然而，在這種情況下，圍繞英國脫歐的未知因素可能使這更像是猜測而非估計。
英鎊看漲是因為有訊息稱，如果無法達成協議，歐盟可能會堅持推遲兩年或更長時間。這一宣佈降低了英國退歐時沒有達成協議的“硬”或“不交易”的風險。
s&；第500頁
作為全球經濟的主要組成部分，英國退歐雙方將受益於歐盟以外的更平滑的過渡（甚至是英國留在歐盟的潛力增加）。這也是美國股市的一個利好，如果歐洲和英國的經濟增長進一步下滑，這將是不利的。
不幸的是，英國脫歐的訊息並沒有幫助標普500指數在今天2800點的阻力面前取得進展。投資者可能被美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）的證詞或特朗普總統前律師在眾議院監督委員會（House inservision Committee）的證詞分散了註意力。這兩個事件都不太可能出現任何翻天覆地的變化，但今天也沒有任何其他積極的催化劑推動股市突破。
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風險指標——武裝衝突
隨著所有的政治新聞都成為今天的頭條新聞，市場面臨的另一個問題在沒有太多報道的情況下正在升溫。巴基斯坦說，在印度昨天對巴基斯坦領土發動空襲後，巴基斯坦在有爭議的克什米爾地區擊落了兩名印度飛行員。雖然這不能保證兩個核大國之間的戰爭，但這是敵對行動的顯著升級。
毋庸置疑，武裝衝突的可能性幾乎總是市場的一個風險來源。然而，交易員對這一訊息卻出人意料地樂觀。印度股市如Infosys Limited（INFY）、Tata Motors Limited（TTM）和Dr.Reddy's Laboratories Limited（RDY）漲跌互現，但沒有出現恐慌性拋售或對沖的跡象。
希望在更多人喪生之前，衝突能得到平息，本週的事件不會對市場產生持久影響。然而，當投資者擔心價格上漲時，密切關註那些變動最大的資產類別，可能會為股票交易員提供一些提前通知。
以我的經驗，黃金和瑞士法郎是最容易追蹤的避險資產，當投資者開始對巴基斯坦/印度衝突等全球風險事件進行貼現或對沖時，黃金和瑞士法郎的價值都會迅速上升。這兩項資產今天都有所回落，這是一個好跡象。如果你無法獲得瑞士法郎或黃金的現貨報價或期貨圖表，你可以使用持有這些資產的etf作為替代品。
例如，在下麵的圖表中，我繪製了SPDR黃金信託基金（GLD）和CurrencyShares瑞士法郎ETF（FXF）。如你所見，由於投資者評估了過去兩天事件的風險，這兩隻基金今天都有所回落。然而，如果這兩種避險資產都開始大幅上漲，投資者也應該小心其多頭股票頭寸。
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底線：期望
除了印度和巴基斯坦發生衝突的意外訊息外，本週的日程安排並沒有帶來太多驚喜。鮑威爾的證詞對市場波動貢獻不大，投資者似乎對脫歐訊息感到鼓舞。本週剩下的最後一個重大新聞是將於週四開盤前公佈的第四季度GDP預告。在我看來，儘管S&；S；500指數一直保持在2800點，任何重大下跌的風險都在繼續消退。
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- 發表於 2021-06-13 10:26
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- 分類：金融
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