低成交量股票交易的七大風險

相當一部分股票是交易量非常少的股票。這些股票交易不規律或成交量很低。投資者應該意識到在這些低成交量股票中進行交易的巨大風險。下麵，我們將討論其中七個最危險的問題。...

相當一部分股票是交易量非常少的股票。這些股票交易不規律或成交量很低。投資者應該意識到在這些低成交量股票中進行交易的巨大風險。下麵，我們將討論其中七個最危險的問題。

沒有必要投資低成交量的股票。大多數投資者在etf、共同基金和大型上市公司的日子過得更好。

1.流動性低，交易困難

低成交量股票的一個風險是缺乏流動性，這是股票交易員的一個重要考慮因素。流動性是指在不改變價格的情況下在市場上快速買賣證券的能力。這意味著交易者應該能夠大量買賣一隻股價為25美元/股的股票，比如10萬股，同時仍能維持25美元/股的價格。

低流動性也會給小投資者帶來問題，因為它會導致高買賣價差。日平均交易量是衡量流動性的良好指標。通常情況下，頻繁交易者往往在流動性較低時虧損。

2.獲利回吐的挑戰

成交量不足表明只有少數市場參與者感興趣，他們可以透過交易此類股票獲得溢價。即使一個人坐擁這些股票的未實現收益，也不可能從中獲利。

假設你在一年前以每股10美元的價格購買了一家公司的10000股股票，然後價格上漲到13美元，那麼你的未實現利潤為30%。你想賣掉你的1萬股股票，把所得收入囊中。如果該股日均成交量只有100股，按市價賣出1萬股需要時間。

**股票的行為也可能會影響低成交量股票的價格。如果需求保持在一個持續的低水平，大量的庫存湧入市場會導致價格大幅下跌。

3.操縱性做市商

活躍於低成交量股票的做市商可以利用低流動性獲利。他們意識到，該股的低流動性意味著他們可以利用急於進出市場的買家。

例如，做市商可能出價100股，接近最後一個銷售價格，出價1000股，低於該價格10%。如果有人天真地試圖以市價賣出1000股，那麼他們可能只會得到他們預期的前100股，其餘的則會少10%。如果你想避免這些損失，就有必要對低成交量股票使用限價指令。

4.公司聲譽惡化

儘管所有價格段的股票交易量都很低，但微型股和低價股的交易量尤其低。許多這類公司在場外交易市場進行交易，這並不要求它們向投資者提供與在主要證券交易所上市的公司一樣多的資訊。通常，這類公司都是新成立的，缺乏可靠的業績記錄。

低交易量可能是公司聲譽惡化的跡象，這將進一步影響該股的回報。這也可能是一家相對較新的公司尚未證明其價值的跡象。

5.大局的不確定性

該股成交量低迷背後真正的深層原因是什麼？為什麼沒有興趣或更廣泛的觀眾交易這隻股票？

其他關鍵問題包括：

這種股票的合理價格是多少？
股價高是因為最近有人買了很多股票，還是相反？
股價低是因為大投資者在市場上拋售股票嗎？
該公司是否存在一些違規行為，導致其股票對大多數交易員來說風險過高？

透明度的缺乏和價格發現的困難，都使得低成交量股票的整體前景很難看清。

6.晉升敏感性

公司發起人最好瞭解股票的實際估值。低成交量往往導致暫時的人為抬高價格。這使得發起人可以將其持有的大量股份轉售給普通投資者。

有時，這種情況可能會跨越從完全合法的自我推銷到非法的抽水和傾倒騙局的界限。

7.易受營銷不當行為影響

不誠實的經紀人和銷售人員發現，這樣的低成交量股票是一個極好的工具，可以打冷電話，聲稱掌握了下一個所謂的tenbagger的內幕資訊。其他做法包括釋出虛假新聞稿，謊報高回報的前景。許多個人投資者可能成為這種做法的犧牲品。

底線

現實情況是，低成交量股票的交易通常沒有一個很好的理由，很少有人想要它們。他們缺乏流動性，即使股票升值，也很難賣出。他們也容易受到價格操縱，並吸引騙子。

交易員和投資者在購買低成交量股票之前，應保持謹慎，併進行盡職調查。

發表於 2021-06-14 17:23
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分類：金融

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