交易打破的趨勢線而不破產
將證券的趨勢線繪製到圖表上是技術交易員快速瞭解資產趨勢或方向的最簡單方法之一。同時，趨勢線的形式也多種多樣，其長度和意義也各不相同。在本文中，我們將看一看11個月趨勢線的突破，並介紹一個簡單的止損策略，可用於基於支撐/阻力突破的技術訊號交易。
斷裂趨勢線
價格穿過一條確定的趨勢線是趨勢逆轉最常見的訊號之一，如下圖1所示，這發生在NVR公司（NVR）的股價圖上。雖然跌破趨勢線可能是趨勢反轉的第一個訊號，但關註成交量往往很重要，因為成交量低迷可能預示著趨勢線突破在技術上並不顯著。
關鍵要點
- 斷開的趨勢線是一個技術訊號，可以表明趨勢的變化就在眼前。
- 如果低成交量（而不是高成交量）伴隨著趨勢線的斷裂，訊號就沒有那麼強烈或令人信服。
- 等待一兩天以確保趨勢線突破是合法的是有意義的。
- 一旦持倉，以止損單或尾隨止損單形式進行的風險管理有助於在趨勢線突破後保護利潤。
低成交量有時是技術交易者的擔憂，因為這可能表明空頭沒有像大多數人預期的那樣有興趣將價格大幅壓低。考慮到成交量較低且缺乏波動性，最好的做法有時是等待幾天，以確認多頭將無法將股價推回到趨勢線上方。
就NVR而言，價格開始走低，隨之而來的是技術上的確認，即細分是有效的。多頭試圖透過將價格推向新形成的阻力位來後退，但這一嘗試遭到了大批賣家的歡迎。阻力位的重新測試，也被稱為倒退，是交易中常見的現象，而未能走高通常是希望從回撥中獲利的交易員所需的最後確認。
當7月底附近塵埃落定時，波動性依然很高，成交量也高於平均水平。NVR股價徘徊在600美元關口附近，從月中高點723美元下跌。
跌破趨勢線是一個很好的跡象，預示著即將到來的下跌勢頭，並被證明是一個有利可圖的策略，為那些誰知道找什麼。
無人區
股票突破趨勢線的明確訊號是實現盈利交易的第一步。然而，獲利的行為並不是那麼容易。當一隻股票在有影響力的支撐位和阻力位之間交易時，交易者的工作變得更加困難，因為從技術角度來看，股票可能會走任何一條路。交易員腦子裡的問題很快就來了：“當下跌勢頭減弱時，我是否應該獲利？”以及“在熊市繼續壓低股價之前，這隻是一段盤整期嗎？”
從下麵的圖表可以看出，NVR在接下來的幾個月裡確實呈下降趨勢，收盤價接近560美元。值得一提的是，從600美元到550美元的額外百分比收益的成本要高得多，因為交易員有意識地冒著風險，在股票能夠找到一些意想不到的強勢時放棄健康的收益。
請註意，在圖2中，該股在5月低點和3月高點之間交易，將NVR置於中間區間，並使交易員對未來方向不確定。此外，成交量下降再次表明交易員正在失去興趣。如果交易者沒有一個明確的目標，那麼在這樣一個交叉點關閉部分或全部頭寸，尋找成功概率更高的交易，可能是一個明智的決定。
止損策略
在使用趨勢線作為交易基礎時，交易員還可以考慮一種策略。之前的波動高點/低點很好地反映了可能影響該股動力的潛在領域。這些都是價格在過去已經反轉的水平，交易者通常會期待這種情況再次發生。
如圖3所示，在上升和下降趨勢中可以識別出許多水平的支撐/阻力，其中一種策略是在先前的阻力水平之上設定止損單（在空頭頭寸的情況下），併在價格跌破較低的價格水平時跟蹤止損單。請記住，交易者會更加關註已經測試過多次的水平（紅線），因為它們的歷史影響。
在這個例子中，風險厭惡程度較高的交易者，或者那些有著長期投資前景的交易者，可能更喜歡在阻力之上跟蹤止損指令，在當前價格之上發現兩個水平。這將使給定的證券有更大的波動空間，並用於從長期的向下移動中獲利。需要註意的是，如果達到止損價，這一版本的策略將導致更大的損失，但也可能導致更大的收益。
底線
跌破趨勢線的價格通常被交易者用作當前趨勢反轉的訊號。趨勢線下方的明顯移動通常是確定戰略進入價格的良好指標。有時只需要實施一個簡單的風險管理策略，就可以保護從趨勢線崩潰時的動量吸收中獲得的收益。
- 發表於 2021-06-14 22:26
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- 分類：金融
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