技術分析在金礦etf中的應用
黃金是許多投資者投資組合的一部分，因為人們普遍將黃金視為困難時期的避險投資。短期交易者也買賣黃金交易所交易基金（ETF）和礦業股票，以獲得快速的利潤和虧損。黃金交易可能是過山車。有時，黃金市場是平靜的，幾乎沒有移動-在其他時候，它看到了激烈的行動。
在分析和交易黃金或黃金礦業股票時，需要從相關資產中尋找確認資訊。讓我們探討一下這意味著什麼，以及它如何在黃金市場上幫助您(另見：擁有黃金的8個理由。）
關鍵要點
- 像大多數資產一樣，技術分析可以應用於黃金交易。
- 然而，與大多數股票不同的是，有幾種以黃金為基礎的證券跟蹤實物黃金的價格，在進行同步分析時可以確認趨勢。
- 在這裡，我們將展示如何使用兩個黃金礦ETF一起作為技術指標，以確定和確認上升趨勢和下降趨勢。
分析黃金的工具
當金價漲跌之時，有一些工具可以幫助判斷這一趨勢的強弱。在這裡，我們將研究如何將兩種不同但相關的黃金礦商etf結合起來，以確定和確認黃金的價格趨勢。共同研究這些etf有助於做出與礦業公司股票和黃金或黃金etf交易相關的決策(相關閱讀請參見：黃金ETF的日交易提示。）
讓我們從尋找上升趨勢開始。在黃金強勁上漲的趨勢中，有幾個關鍵因素值得關註：
- 金價開始上漲或進入牛市。
- 黃金開採股票的價格，由黃金礦商指數（如Vaneck）衡量 Vectors Gold Miners ETF（GDX）的上漲速度快於黃金。
- 價格 初級金礦工人 以Vaneck等指數衡量的股票 Vectors初級黃金礦商ETF（GDXJ）的上漲速度快於GDX。換言之，小公司的增長速度要快於更大、更成熟的礦業公司。
同樣，這些訊號也適用於黃金的下跌趨勢，除非我們逆轉了預期。在黃金市場疲軟的情況下，黃金價格正在下跌，黃金礦商的跌幅超過黃金（按百分比計算），初級礦商的跌幅甚至超過大型礦商。在本文中，我們將關註黃金的上漲趨勢，因為大多數投資者都希望買入黃金，避免下跌趨勢。
關於第一點，黃金和礦業股傾向於一起移動，儘管股票通常會先移動。例如，如果金價停滯不前，通常是股票首先開始上漲，其次是黃金。一旦黃金和礦業股上漲，這對黃金和礦業股都有利。黃金應該開始創造更高的波動低點和更高的波動高點。這是上升趨勢的定義(更多資訊，請參見：進入黃金市場。）
在圖表的左邊，黃金開始上升，併發展上升趨勢。這是第一件要找的。
趨勢確認
與第二點相關的是，為了相信這種上升趨勢，黃金礦業股也應該上漲。有兩種方法可以檢查情況是否如此。調出一張黃金礦商指數的圖表，驗證它是否在走高，或者在圖表上建立一個比率，將礦商指數與黃金價格進行比較。這個比率是判斷黃金礦商是否超過黃金的更為準確的方法，這也是投資者希望看到的，以證實這一上升趨勢。
上圖是GDX價格除以SPDR黃金信託基金（GLD）得出的比率。當這一比率上升時，礦商指數的上升速度要快於黃金價格。這有助於確認礦業股和黃金的上漲趨勢。當這一比率開始下降時，就意味著黃金的表現優於股票，這不是強勁反彈中的典型行為。因此，謹慎是必要的。當這一比率開始走低時，黃金不久就走低了。
當這一比率（或礦商）走低而黃金走高時，這兩個市場並不相互確認。這使得交易變得更加困難，因為黃金的上漲並未吸引礦業股交易員買入，因此黃金的上漲更有可能失敗。也就是說，如果礦業股開始反彈，那麼兩者又會同步，這可能導致礦業股和金價進一步上行。
作為最後一項檢查，比較初級礦工和較大的未成年人。在黃金強勁上漲期間，人們願意介入併購買規模較小的黃金公司，這些公司通常被視為風險更高，但也更有上漲潛力。年輕人/礦工的比例應該在上升趨勢中上升。如果不是這樣，上升趨勢可能會遇到麻煩，黃金和礦業股（包括初級和大型礦商）可能開始下跌(另請參見：與初級採礦公司合作開採金礦。）
在上面的圖表中，初級礦商的股價上漲速度遠遠快於大型礦商的股價。上升的比率證實了黃金的上升趨勢。當這一比率開始崩潰時，黃金緊隨其後，GDX/GLD比率走低也證實了這一點。
底線
當交易黃金或礦業股票時，尋找礦工、初級礦工和黃金以相互確認。隨著金價不斷上漲，黃金礦商的漲幅應該超過黃金。礦工/黃金比率的上升表明瞭這一點。當這一比率開始下降時，或者如果礦業股沒有確認黃金的上漲趨勢，那麼這一反彈就更有可能失敗並逆轉走低。
（欲瞭解更多資訊，請檢視：是什麼推動了黃金價格？）
- 發表於 2021-06-15 11:08
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- 分類：金融
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