交易員如何利用行業輪換來規劃交易
活躍的交易者和投資經理通常都會求助於資產配置策略，試圖在儘量降低下行風險的同時，跑贏大盤。由於有投資可供選擇，因此用於確定購買哪些部門及其各自權重的方法數量甚至更多。在本文中，我們將更仔細地研究一種利基交易所交易基金（ETF），該基金採用行業輪換方法，並試圖確定交易員在未來幾天和幾周內可能在何處配置資本。
spdr ssga美國扇區輪換etf（xlsr）
根據如下所示的SPDR SSGA美國行業輪換ETF（XLSR）圖表，似乎利用行業輪換作為策略基礎的活躍交易者可以從長期走高中獲利。
更具體地說，技術分析的追隨者很可能會將50日移動平均線和200日移動平均線之間的看漲交叉點（藍色圓圈所示）視為下一輪重大上漲趨勢剛剛開始的跡象。基於32美元附近的綜合支撐，許多交易員可能希望進入一個盡可能接近當前水平的頭寸，並根據風險承受能力和前景，將止損單置於圖示支撐水平以下。
技術
由於工作和休閑的許多領域在本質上已經數字化，技術在當今社會中的作用從未如此明顯。過去幾個月，科技一直是最活躍交易員最感興趣的行業，也是XLSR ETF權重最高的行業。許多交易員可能會向科技精選行業SPDR基金（XLK）等ETF尋求未來幾周價格走勢的想法。
正如你在下麵看到的，價格最近已經超過了2月份創下的2020年高點，最近的價格走勢表明多頭已經控制住了上漲勢頭，價格可能會有所上漲。從風險管理的角度來看，止損單將根據風險承受能力和前景設定在一條虛線趨勢線、50天移動平均線或200天移動平均線以下。
非必需消費品
從可自由支配收入支出中獲益的公司似乎對當今市場的交易者特別感興趣，如消費者可自由支配選擇行業SPDR基金（XLY）的圖表所示。活躍的交易者會註意到，50日移動平均線最近已經越過200日移動平均線（以藍色顯示）的圓圈，這是技術分析的追隨者通常用來標記一個長期上升趨勢的開始。
看漲交叉結合最近在虛線趨勢線附近的價格行動表明，多頭控制了勢頭。如果市場情緒突然轉變，止損單很可能會放在趨勢線、50天移動平均線或200天移動平均線以下。
底線
對於不確定在何處配置資本的交易員，可以很好地探索行業輪換策略。從XLSR的圖表來看，似乎價格將長期走高，而技術和非必需消費品行業可能是領頭羊。
在撰寫本文時，凱西·墨菲並未持有上述任何資產的頭寸。
- 發表於 2021-06-19 03:23
- 閱讀 ( 37 )
- 分類：金融
你可能感興趣的文章
如何利用科技來規劃和最佳化你的花園
...要到了，是時候開始在室內播種了，決定基本佈局，學習如何最佳化你的空間了。讓我們先從一些現在有用的最佳化工具開始，然後再討論一些規劃應用程式和花園駭客。使用現實世界的工具來最佳化之前，你的工廠如果你正在...
使用日曆交易和價差期權策略
...曆價差是一個很好的方式來結合優勢的價差和方向選擇權交易在同一立場。 當價格預期在前一個月期權到期時，長日曆價差是一種很好的策略。 日曆價差是一個很好的方式來結合優勢的價差和方向選擇權交易在同一立場。根...
大盤股醫療起死回生？
...健ETF（PSCH）今年迄今回報率為30.50%，大盤醫療保健精選行業spdretf（XLV）微升1.70%。 儘管XLV相對於小盤股和大盤表現不佳，但在過去幾周，一些改善跡象已經顯現。正如我們在XLV和SPDR標準普爾500 ETF（SPY）的比率中所看到的，...
金融股表現相對強勢
...部分時間基本上都是橫盤走高，但從錶面上看，在券商和交易所等個別名稱和子行業表現強勁。我們在過去談了很多，所以今天我想集中談幾隻表現出相對強勢的股票，這些股票在多頭方面正在建立。 我們名單上的第一個名字...
是時候買入表現不佳的電信股了？
...幾周和幾個月內，投資者對電信類股的購買興趣將回歸的交易員，應考慮將這三個主要股票列入觀察名單。讓我們看看三個搖擺交易機會。 美國電話電報公司；t公司（t） 美國電話電報公司（AT&T）提供通訊和數字娛樂服...
支援（支援級別）
...平均線提供了更動態的支撐檢視。 1:48 支援與**的交易 支援級別告訴您什麼？ 在一般金融術語中，支援水平是指購買者傾向於購買或進入股票的水平。它指的是公司很少低於的股價。當股票價格下跌至其支撐水平時，...
退出債券市場的資金可能會流入股市
...比較。這一指標並不顯示直接資金流出，而是跟蹤價格和交易量資訊，以量化似乎有多少資金在基金內或基金外交易。 這幅圖似乎表明，投資者對TLT的投入減少，可能是導致其近期股價下跌的一個因素。這導致精明的投資者質...
謹慎的交易者很少突破新高
...措 State Street Global Advisors是1993年建立第一隻在美國上市的交易所交易基金（ETF）和SPDR ETF家族的公司，管理著以下11只基於行業的ETF投資組合： 產業選擇部門SPDR基金（XLI） 消費者非必需選擇行業SPDR基金（XLY） 能源選擇行業SPD...
頂級軟體股提供賣空機會
...拋售壓力的三家行業巨頭，以及從股價下跌中獲利的可能交易策略。 intuit公司（intu） Intuit公司（INTU）市值667.8億美元，為小企業、消費者、個體戶和會計專業人士提供財務管理和合規軟體。其旗艦產品包括用於小型企業會...
投資者沒有放棄垃圾債券
...熱輪（Hot Wheels）的銷售強勁增長，加上業績好於預期，交易員做出反應，在盤後交易中，芭比娃娃（Barbie）股價透過長期下跌阻力飆升。這一舉動標志著該股已確認從下跌通道突破。當然，目前還不能保證美泰的股價會繼續上...
