美國鷹股價低於“回歸均值”

服裝和配件零售商美國鷹服裝公司(AEO)正在鞏固牛市上漲192%,從2017年8月25日當周的低點10.23美元,到2018年8月24日當周的高點29.88美元。從6月10日的高點到低點16.75美元,熊市鞏固為43.9%,該股本週開始跌破“回歸均值”,目前為19.21美元。...

服裝和配件零售商美國鷹服裝公司(AEO)正在鞏固牛市上漲192%,從2017年8月25日當周的低點10.23美元,到2018年8月24日當周的高點29.88美元。從6月10日的高點到低點16.75美元,熊市鞏固為43.9%,該股本週開始跌破“回歸均值”,目前為19.21美元。

華爾街積極看待這家服裝零售商上週的盈利報告,該股試圖走高。然而,當未來指引低於預期塵埃落定時,該股下跌。

美國鷹日圖

Daily chart showing the share price performance of American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

美國鷹的日線圖顯示熊市從8月22日的高點下降到12月24日的低點。8月29日的價差下降是由於對盈利的負面反應。12月11日的財報是導致12月24日低點的一個因素。自11月20日50日簡單移動平均線跌破200日簡單移動平均線,表明價格將隨之走低以來,該股一直在“死亡十字”下方。5月3日中國關稅導致的2019年高點24.30美元的失敗阻止了“金十字”在5月下跌期間形成。

12月31日收盤價19.33美元是我的專有分析的一個重要輸入,這導致了19.19美元的年度價值水平和20.92美元的半年度樞軸。3月29日收盤價22.17美元是我分析的另一個輸入,其季度風險水平仍為25.27美元。最後,5月31日收盤價為17.40美元,導致其月度資料為16.41美元。

美國鷹周線圖

Weekly chart showing the share price performance of American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

美國鷹的周線圖為負數,該股低於其5周修正移動平均線19.20美元,現在低於其200周簡單移動平均線17.51美元。每週12×3×3的緩慢隨機讀數預計本週將從6月7日的26.62下降至18.95,並跌破20.00的超賣閾值。

交易策略:逢低買入American Eagle股票,至16.41美元的月度價值水平,逢高減持,至19.19美元和20.92美元的年度和半年度資料點。

如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九周、每月、每季度、每半年和每年的收盤價。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的半年和年水平仍然有效。周水平每週變化;每月的水平在月底改變。三月底改變了季度水平。

我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。

如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。

隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。

作者沒有任何提到的股票倉位,也沒有計劃在未來72小時內開始任何倉位。

  • 發表於 2021-06-19 04:17
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  • 分類:金融

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