德州儀器公司(TXN)公佈每股收益(EPS)在10月22日收盤後超過預期,但收入有所下降,並提供了令人失望的指導。該股在10月15日創下132.20美元的盤中歷史高點後,處於半年度高點127.62美元和季度風險水平132.51美元之間。10月23日,德州儀器(Texas Instruments)跌破127.62美元,並幾乎測試了其200天簡單移動平均線115.06美元。
該股上週收於120.51美元,今年迄今上漲27.5%,處於牛市區域,較12月26日低點87.70美元上漲37.4%。該股目前比10月15日創下的132.20美元的盤中歷史高點低8.8%。根據Macrotrends的資料,德州儀器的基本面為中性,市盈率為22.47,股息率為2.60%。該股目前已連續17個季度超過或符合每股收益預期。
德州儀器似乎認為,半導體行業的複蘇已被推到2020年。該公司表示,其模擬業務收入較上年同期下降8%,而嵌入式處理應用業務則下降19%。這一觀點在本週晚些時候受到質疑,費城半導體指數(SOX)在10月25日週五創下盤中歷史新高。
德州儀器日圖表
德州儀器(Texas Instruments)的日線圖顯示,該股自3月25日以來一直在“金十字”上方,當時50天簡單移動平均線上漲至200天簡單移動平均線上方,表明未來將有更高的價格。當該股跌至12月26日低點87.70美元,當日收於97.98美元時,出現了積極的“關鍵反轉”,因為這一收盤價高於12月24日高點90.55美元。年價值水平96.08美元是1月8日至1月23日的階段性水平,是買入機會。
6月28日的收盤價114.76美元是我的專有分析的輸入,在最近的盈利報告之後,127.62美元的半年度資料未能保持。自7月24日以來,這一水平一直是一塊磁鐵。9月30日收盤價129.24美元也是我分析的輸入,其第四季度風險水平132.51美元無法在10月15日高點132.20美元進行測試。
德州儀器周線圖
德州儀器(Texas Instruments)上週的周線圖為負數,該股低於其五週修正移動平均線125.82美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報90.79美元。每週12×3×3的緩慢隨機指數上週下跌至77.91,跌破80.00的超買門檻。
交易策略:弱勢買入德州儀器(Texas Instruments)股票至200天簡單移動平均線115.06美元,強勢減持至半年度高點127.62美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平。2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化,因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。9月30日的收盤也確立了10月份的月度水平,因為月度水平在每個月末都會發生變化。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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