在大幅下調指導價後,cvs可能突破2018年低點

CVS Health Corporation(CVS)股價在週三公佈上市前收益後下跌逾7%,此前該公司第四季度利潤和營收小幅超過預期。在這家醫療保健巨頭大幅下調2019財年每股收益(EPS)指導值後,激進的賣家競購了安泰,這很可能是由於近期收購安泰帶來的運營挑戰。...

CVS Health Corporation(CVS)股價在週三公佈上市前收益後下跌逾7%,此前該公司第四季度利潤和營收小幅超過預期。在這家醫療保健巨頭大幅下調2019財年每股收益(EPS)指導值後,激進的賣家競購了安泰,這很可能是由於近期收購安泰帶來的運營挑戰。

該公司在2018年11月完成了700億美元的收購,可能需要數月或數年的時間才能充分發揮合併業務的協同效應。考慮到企業文化、目標和作業系統的重大差異,早期分析師對成本節約和盈利能力的估計可能過高,同時低估了不可預見障礙的可能性。

cvs長期圖表(1990-2019)

Long-term technical chart showing the share price performance of CVS Health Corporation (CVS)

多年來的上漲趨勢在1990年達到12.47美元的分割調整後,讓位於持續的下跌趨勢,1996年在6.00美元附近找到支撐。隨後的上漲勢頭強勁,1997年爆發,1999年第一季度繼續出現令人印象深刻的上漲,當時反彈以20美元上方結束。2000年,一次成比例的回落達到了較低的青少年水平,而2001年的一次突破嘗試卻失敗了,比之前的高點高出了兩個百分點。

該股在9.11恐怖襲擊後突破2000年低點,在2003年跌至11.00美元附近的六年低點,創下過去16年來的最低水平,隨後在2006年反彈至先前高點。這一突破未能獲得動力,在40年代中期達到頂峰,而隨後的下降在2008年經濟崩潰期間表現出了彈性。這一相對強勢支撐了2011年的買盤飆升,預示著2015年8月113.65美元的歷史高點將出現超常回報。

僅僅三週後的迷你閃電暴跌將該股跌至81美元,在2016年總統大選後出現反彈,隨後又出現下跌。2018年第一季度,該指數跌至四年低點,併在11月1月的震蕩高點之下停滯的複蘇浪潮中走高。儘管該股在2019年一直保持在2018年初的低點之上,但長期的高點和低點序列告訴我們,三年的下跌趨勢仍然完好無損。

在上一個買入週期未能達到超買水平後,月度隨機振蕩在2018年11月進入賣出週期,預計空頭將在第二季度保持控制權。這增加了2018年低點被打破的可能性,導致200個月指數移動平均線(EMA)進一步下跌,該指數在50年代中期與2009年至2015年上漲趨勢的0.618斐波那契回撥水平一致。過去16年中,該股在沙中的股價一直高於這一水平。

簡歷短期圖表(2016-2019)

Short-term technical chart showing the share price performance of CVS Health Corporation (CVS)

2016年10月85美元和87美元(紅線)之間的價差結束了過去兩年的多次反彈嘗試,而2018年12月的下跌僅比3月低點高出兩個點。訊息公佈後的拋售預示著在71美元附近的200天均線阻力位遭到拒絕,在65美元以下找到了初始支撐,這使得三週的交易區間保持不變。鑒於這種緊縮,只要價格保持在綠色移動平均線和黑色趨勢線之間,買賣訊號可能產生更多的煙霧而不是火焰。

總成交量(OBV)累積分佈指標在2015年創下歷史新高,併進入積極分佈階段,逐漸走低至2018年5月的五年低點。投機者在安泰收購案中建立了多頭頭寸,併在11月批准後大舉拋售了所持股份。這使得該指標跌入9個月區間的中點,顯示出與相對狹窄的價格走勢一致的冷漠情緒。然而,由於活躍的多年下跌趨勢,空頭在這一圖表結構中保持長期優勢。

底線

CVS股價在第四季度盈利後大幅走低,下調的指引反映出對2018年收購安泰所產生的運營問題的更為現實的看法。

披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。

  • 發表於 2021-06-19 12:22
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