(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
花旗集团(Citigroup Inc.)股价已较今年高点下跌约11%,原因是人们越来越担心美国最大银行的前景。这也许只是个开始。根据一项技术分析,该行股价可能从目前约73美元的价格再跌10%。这样的下跌将使该行股价较1月份的2018年盘中高点下跌18%。
影响花旗股价的一个关键因素是其不断恶化的收入前景。尽管盈利有所改善,但分析师们仍在下调对2018年及以后的营收预期(参见:大银行在盈利后被**。)
花旗集团(Citigroup)的技术图表自1月份见顶以来一直呈走低趋势。此外,该股自5月初以来一直未能突破约73美元,这是一个技术阻力水平。该股三次未能升至73美元上方,形成了一种被称为“三重顶”的熊市技术反转格局。这表明,花旗集团的股票将在未来几周下跌。如果出现这种情况,下一个重要的技术支持水平是65.90美元。
相对强弱指数(RSI)自2017年10月在远高于70的超买水平见顶以来也呈下降趋势。RSI的看跌趋势仍在继续,表明该股将下跌。近期成交量水平也一直疲弱,远低于3个月移动平均水平。这表明,买家并不太有信心。
C YCharts当前财政年度数据的收入估计
技术图表看跌的一个原因是较低的收入估计。2018年的收入预测从之前的743亿美元下降到740亿美元。与此同时,2019年和2020年的预测也有所下降。
C YCharts对当前财政年度数据的每股收益估计
分析师对花旗集团的强劲盈利预期可能具有欺骗性,因为它们部分是由大型股票回购推动的。该公司在6月底宣布了220亿美元的计划,其中172亿美元为股票。分析师已将2018年的盈利预期上调1.5%,至每股6.57美元,高于此前预期的6.47美元(见:花旗集团的股票可能会因盈利增长而上涨10%。)
这种喜忧参半的局面正是花旗股价可能继续挣扎的原因。在该行10月份公布业绩之前,投资者可能无法完全了解其业务。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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