特斯拉未来将面临17%的股价大幅波动
（注：本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。他和他的客户持有TSLA的股份。）
过去一年，特斯拉公司（Tesla Inc.）的股票已经坐上了过山车。投资者最好系紧安全带，准备迎接更为剧烈的波动。期权市场暗示，特斯拉在未来两个月内的涨跌幅度可能高达17%，同时将该股置于一个巨大的交易区间(更多信息，请参见：特斯拉股票于2018年开始在熊市区域上市。）
从4月到6月，这家电动汽车**商的股价在2018年已经出现了252美元到370美元的大范围波动。这种波动源于一系列的担忧，从其最新车型4门轿车Model 3的生产开始。投资者关注的是该公司能否达到量产水平。此外，对公司大量烧钱以及需要筹集更多资金用于未来运营的担忧也是一个问题。所有这些担忧都给该股带来沉重压力。
YCharts提供的TSLA数据
狂野的骑行
将于9月18日到期的多头跨座期权策略表明，该股可能会在320美元的执行价基础上上涨或下跌约17%。这使得特斯拉的股票在接下来的65天里处于一个巨大的交易区间，在265美元到375美元之间，相隔110美元。买入一次看涨期权和一次看跌期权的成本约为55美元，而多头交易的买主需要股价上涨或下跌55美元，策略才能盈利。
特斯拉9月期权的隐含波动率也极高，约为50%。这几乎是标准普尔500指数隐含波动率10%的五倍。另一只股价有时会大幅波动的股票是亚马逊（Amazon.com），其隐含波动率接近特斯拉（Tesla）的一半，仅为27%，也将于9月份到期。
收入调整
许多不确定性反映在分析师的估计中。分析师们已经将第二季度的收入预期降低了约2%。但与此同时，分析师将2019年的营收预期上调了近2%。
按YCharts列出的本季度TSLA收入估计
收益调整
盈利情况也是如此，分析师保持当前季度盈利预期不变，同时全年亏损扩大2%(更多信息，请参见：埃隆·马斯克是否让特斯拉的情况变得更糟？）
按YCharts列出的TSLA当前财年EPS估计值
显然，围绕特斯拉及其未来的股票，仍有很多问题。几周后公布的财报结果可能对决定股价是涨是跌以及股价大幅波动是否可能持续至关重要。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司（Mott Capital Management LLC）的创始人，注册投资顾问，也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途，并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险，除非另有说明，否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前，请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求，顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
- 发表于 2021-06-06 06:10
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- 分类：商业金融
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