特斯拉未來將面臨17%的股價大幅波動
（註：本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶持有TSLA的股份。）
過去一年，特斯拉公司（Tesla Inc.）的股票已經坐上了過山車。投資者最好繫緊安全帶，準備迎接更為劇烈的波動。期權市場暗示，特斯拉在未來兩個月內的漲跌幅度可能高達17%，同時將該股置於一個巨大的交易區間(更多資訊，請參見：特斯拉股票於2018年開始在熊市區域上市。）
從4月到6月，這家電動汽車**商的股價在2018年已經出現了252美元到370美元的大範圍波動。這種波動源於一系列的擔憂，從其最新車型4門轎車Model 3的生產開始。投資者關註的是該公司能否達到量產水平。此外，對公司大量燒錢以及需要籌集更多資金用於未來運營的擔憂也是一個問題。所有這些擔憂都給該股帶來沉重壓力。
YCharts提供的TSLA資料
狂野的騎行
將於9月18日到期的多頭跨座期權策略表明，該股可能會在320美元的執行價基礎上上漲或下跌約17%。這使得特斯拉的股票在接下來的65天裡處於一個巨大的交易區間，在265美元到375美元之間，相隔110美元。買入一次看漲期權和一次看跌期權的成本約為55美元，而多頭交易的買主需要股價上漲或下跌55美元，策略才能盈利。
特斯拉9月期權的隱含波動率也極高，約為50%。這幾乎是標準普爾500指數隱含波動率10%的五倍。另一隻股價有時會大幅波動的股票是亞馬遜（Amazon.com），其隱含波動率接近特斯拉（Tesla）的一半，僅為27%，也將於9月份到期。
收入調整
許多不確定性反映在分析師的估計中。分析師們已經將第二季度的收入預期降低了約2%。但與此同時，分析師將2019年的營收預期上調了近2%。
按YCharts列出的本季度TSLA收入估計
收益調整
盈利情況也是如此，分析師保持當前季度盈利預期不變，同時全年虧損擴大2%(更多資訊，請參見：埃隆·馬斯克是否讓特斯拉的情況變得更糟？）
按YCharts列出的TSLA當前財年EPS估計值
顯然，圍繞特斯拉及其未來的股票，仍有很多問題。幾周後公佈的財報結果可能對決定股價是漲是跌以及股價大幅波動是否可能持續至關重要。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司（Mott Capital Management LLC）的創始人，註冊投資顧問，也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途，並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險，除非另有說明，否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前，請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求，顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
- 發表於 2021-06-06 06:10
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- 分類：金融
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