出口远期外汇合同是进口商和出口商之间的一项协议,用一定数量的进口商的货币兑换出口商的货币。 这是在出口付款到期之日完成的,使用签订销售合同时的现行货币汇率。汇率是由货币的现货价格、银行交易费用和货币之间的利率差额调整组成的。
远期外汇合同的目的是为进出口国提供一种对冲,以防汇率波动的风险,这种风险可能发生在订立销售合同的时间和付款时间之间。这是通过远期合同完成的,具体说明了用出口商货币满足销售价格所需进口商货币的多少。远期合同可提前一年订立。它们通常由出口商的金融机构创建。然而,各方可以获得预计未来5至10年的主要货币对(大多数交易货币对,如美元和欧元)的报价。
如果没有远期外汇合同,任何一方都有可能因进口商和出口商在确定价格和交货及付款期间各自货币之间的汇率发生重大变化而蒙受财务损失。例如,如果在销售合同和付款合同之间的过渡期内,进口商的货币对出口商的货币贬值了20%,那么进口商实际上将被迫为所购货物支付比他在签订购买合同时预期支付的多20%的货款。
远期外汇合约的主要优点是它有助于参与风险管理的各方。合同提供的确定性有助于公司规划现金流和其他方面的业务规划。
远期合约的缺点是,任何一方都不能从汇率的重大变动中获利。出于这个原因,有时当事方只以总销售价格的一部分订立远期外汇合同,这样就有可能从有利于他们的汇率变动中获利。
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