资产净值回报率是指共同基金或ETF在给定时间段内的资产净值变化。共同基金的资产净值回报率是衡量回报率的一个指标,可以不同于总回报率或投资者实现的市场回报率,因为这些产品在市场上的交易价格可以高于或低于基金计算的资产净值。
资产净值回报率是根据股票市场每个交易日收盘后报告的基金每日资产净值计算的。资产净值是基金会计进行的基本计算。它代表总资产减去总负债除以流通股。价值每天都随着市场价值的波动而变化。资产净值回报率是一种透明的会计指标,在一天结束时报告基金的实际资产。因此,支付给股东的股息、利息和资本利得分配不包括在总资产中,除非进行再投资。
共同基金的总回报提供了一个业绩数字,其中包括分配支出。因此,它对支付给股东的与基金相关的分配进行了核算,无论这些分配是否再投资于基金的总资产。派息支出是投资者看到资产净值与总回报变化的主要原因。
封闭式基金和交易所买卖基金等在交易所进行日定价交易的投资基金,也可能有市场价格和市场回报。以市场价格进行实时交易的基金可能会产生市场溢价或折价,从而导致其市场回报率与资产净值回报率不同。据说,在资产净值以上交易的基金会溢价交易。低于资产净值的基金正在折价交易。溢价和折价可能是由于基金中证券相对于其每日资产净值的实时估值。基金的交易通常接近其资产净值,但有一定的偏差。如果一只基金与其资产净值相差过大,那么授权的参与者可以干预以帮助修正价格。
投资公司在其基金业绩报告中提供透明度,以帮助投资者确定资产净值回报率、总回报率和市场回报率。投资者应该监控他们用来跟踪投资业绩的回报。确保了解基金业绩计算将有助于投资者的尽职调查和业绩比较。
大多数封闭式基金和etf将提供包括资产净值回报和市值回报的业绩报告。古根海姆战略机遇基金是封闭式基金的一个例子。基金的投资基于定量和定性分析。投资跨越资产类别,包括固定收益、股票和优先股。截至2018年1月9日,该基金的资产净值溢价为10.21%。1月9日的收盘资产净值为19.78美元,而收盘市价为21.80美元。该基金52周平均溢价为6.54%。
Android 9 Pie为导航带来了几年来的首次重大变化。现在大多数导航都是通过手势(类似于iPhone X)来实现的,而不是标准的返回、主页和最近的按钮。 ...
学习一些键盘快捷键和导航技巧是提高工作效率的最佳方法之一。有效地使用,它们比每几秒钟伸手抓鼠标快得多。 ...
... 快捷方式分为三个部分:导航、播放和故障排除。某些快捷方式使用相同的热键,具体取决于您所处的模式。 ...
...集成。不过,你仍然可以在三星手表上获得谷歌地图逐点导航。 三星智能手表没有预装任何谷歌应用,Galaxy商店也没有任何官方应用。不过,正如你可以让谷歌助手在三星手表上运行一样,你也可以使用谷歌地图。 相关:如何...
...Android屏幕 先打开Android上的Facebook Messenger应用程序,然后导航到对话。然后,点击“视频”按钮开始视频通话。 视频通话开始后(此功能适用于群视频通话和Facebook聊天室),从底部工具栏向上滑动以显示更多选项。 在这里,...
...应用程序访问设备上音频和视频录制功能的权限。 现在导航到一个您想共享屏幕的对话,然后点击“视频通话”按钮。 一旦通话被接受,您将看到熟悉的视频通话界面。在这里,点击右下角的三点菜单按钮。 现在,选择“共...
...按Ctrl键,然后单击Y值列单元格。 转到“**”选项卡。 导航到“图表”菜单并选择“散布”下拉列表中的第一个选项。 将出现一个包含两列数据点的图表。 通过单击其中一个蓝色点来选择序列。选中后,Excel将勾勒出点的轮...
...使在Outlook中查找、查看和管理内容更加容易。我们将从导航窗格开始,了解如何访问它们,以及如何根据自己的工作方式自定义它们。 自定义收藏夹部分 导航窗格(也称为文件夹窗格)位于左侧,显示收件箱和已发送邮件等...