许多散户交易员往往渴望看到对冲基金和积极的投资组合管理的世界,希望他们在金融市场的方法上也有同样的成熟度。正如你将在下面的段落中看到的,利基交易所交易产品的受欢迎程度的上升,现在为投资策略和产品打开了大门,而这些传统上似乎是普通投资者无法企及的。
对于那些不熟悉的投资者,摩根大通多元化替代ETF(JPHF)的投资组合经理采用基于规则的方法,以成本效益高的方式构建对冲基金策略的多元化投资组合。该基金寻求在不复制指数的情况下,提供对冲基金采用的复杂策略的多样化收益,包括多头/空头、事件驱动和管理期货。
看看下面的图表,你会发现基金的价格最近超过了一条有影响力的趋势线的阻力,值得关注的是,自2018年初以来,金价首次突破200日移动平均线上方。近期金价上涨也引发了50日移动平均线和200日移动平均线之间被称为黄金交叉线的看涨交叉。技术分析的追随者通常使用这种看涨的交叉点来标记长期上升趋势的开始。从风险管理的角度来看,交易员很可能会将止损点设置在24.64美元的200天移动平均线以下,或是24.56美元的低位,这取决于风险承受能力。
另一个采用散户投资者未充分利用的策略的ETF是Horiz***标准普尔500指数有盖买入ETF(HSPX)。顾名思义,该基金的管理人遵循一种“买入-卖出”策略,即该基金买入标准普尔500指数的股票;并在同一指数上卖出相应的看涨期权。
看看这张图表,你会发现它也已经突破了200天移动平均线的阻力。过去几周多头的价格走势表明,多头已经控制住了上涨势头,价格可能正在为上涨做好准备。如果市场情绪突然转变,止损单很可能会被置于46.77美元或46.64美元以下。
另一个相对不受欢迎的ETF可能会吸引投资者的兴趣,他们希望投资组合更加成熟,这就是WisdomTree欧洲对冲股票基金(HEDJ)。这一特殊基金经常被那些寻求从以出口为重点的派息公司获得广泛欧元区敞口的公司使用,同时也对冲美元和欧元之间波动的敞口。
看看这张图表,你会发现50日移动平均线接近突破200日移动平均线,正如上面所讨论的,这就是所谓的黄金交叉线。活跃的交易者可能会密切关注这一进展,因为确认的交叉点可能会成为本月早些时候重返高位(65.36美元)的催化剂。
对冲基金经常采用的复杂投资策略和其他形式的主动管理,往往是散户无法企及的。然而,如上所述,随着上述etf的普及,现在任何人都有可能像专业人士一样进行交易。过去几个交易日的看涨价格走势,加上明确定义的风险/回报设置,表明现在可能是增加投资组合复杂性的理想时机。
在撰写本文时,凯西·墨菲并未持有上述任何证券的头寸。
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