公司财务规划是一个为公司设定财务目标的总体业务流程。企业主和经理通常会将这一过程归结为几个基本因素,包括为所有部门制定标准预算、为每种类型的企业投资设定预期回报率、制定短期和长期融资计划以及预测业务活动的成本或销售收入。这些活动并不总是涉及会计师;业务或财务分析师通常会处理这些任务。。
标准预算包括公司所有部门的计划支出。每年,所有者、董事和执行经理将根据以前的会计信息编制预算。此时将讨论增加或减少,以确定公司应计划在运营上花费多少。标准预算有助于公司跟踪差异并发现差异产生的原因。如果支出增加的原因是对商品或服务的非计划需求,则差异并不坏。。
预期收益率是一种公司财务工具,有助于在公司财务规划中设定某些预期。这个数字也是一个项目的投资回报。例如,公司可能希望所有商业机会都有15%的回报率。这方面的一个基本衡量标准是所产生的收入除以总投资成本。投资回报的经典公式是投资收益减去初始成本除以初始成本。低于15%门槛的项目通常会被其他选项所取代。。
公司财务规划通常要求公司设定短期和长期融资目标。短期融资包括根据需要使用或有机会使用信贷额度或其他贷款。这有助于避免由于无法收集应收账款或出售存货以产生现金而导致的现金流下降。长期融资选项有助于公司通过先前与银行、贷款人或投资者的关系获得业务扩张、设备融资或其他贷款的选项。。
经济预测使公司能够确定哪些内部或外部因素会产生商业风险。公司财务规划侧重于缓解内部因素,如生产方法差、资源浪费或无法从供应商或供应商处获得新资源。外部因素是与进入新市场或发布新产品相关的税费。商业和金融分析师将寻找以最低风险获得最高回报的机会。。
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