衍生品交易员通常执行涉及所有类型衍生品的订单,包括股票衍生品、信贷衍生品、外汇(FX)衍生品和商品衍生品。例如,如果衍生品交易员为一家投资银行工作,他或她的角色可能集中在这些衍生产品中的一种。这个交易员使用的典型工具是期货、期权和掉期。这些工具可以用来管理风险或用于投机目的,以提高公司或个人的收入。
衍生品是价值来自实际资产的产品,因此衍生品交易员显然需要了解这些工具和他或她所交易的资产,以及影响其表现的因素。他或她通常会通过衍生品培训课程,这些课程从初级到高级都有提供。一个专业的交易员通常会为公司工作或为客户管理基金,但人们可以找到一个独立的衍生品交易员,他或她能胜任自己的工作。这种类型的交易员可以通过这些活动谋生,通常会通过期货和期权进行交易。
在一个公司里,一个衍生品交易员可能与另一个交易员或衍生品分析师一起工作。分析师,顾名思义,通常会分析衍生产品并评估与之相关的潜在风险和收益。他或她将帮助交易员计划和执行交易,将评估他或她的行动表现,并在必要时帮助交易员纠正方向。交易员和分析师通常被要求在其雇主或客户设定的参数内工作。在某些情况下,特别是在较小的公司,交易员也将是分析师,并将执行两个角色所要求的所有任务。
根据公司的规模,衍生品交易员可能需要与一个研究分析师团队合作。这些分析师根据经济新闻、政策、政治和其他许多可能影响公司交易产品的因素做出评估。此外,这类工作的报酬可能与业绩挂钩;也就是说,交易员可能会收到所产生利润的一定比例。有时,交易员可能有一个基本工资,并有权获得与业绩挂钩的奖金。
要成为一名衍生品交易员,一个人往往需要在金融和经济等领域有很强的背景。拥有工程、数学、计算机科学和物理学等领域背景的候选人在许多公司也有很好的机会,特别是那些倾向于根据计算机模型做出交易决定的公司。衍生品交易员甚至是在交易衍生品时使用复杂的定量/数学方法的公司被称为 "数量主义者"。
许多衍生产品在交易所上市,实际上可以通过电子平台接触到所有产品。购买衍生品或出售衍生品的风险通常必须通过衍生品经纪人。然而,有时也有场外交易(OTC)的衍生品交易,这通常是更多的定制和两方或多方之间的交易。与场外交易不同,交易所交易的衍生品是由标准化的合同组成。
...交付资产的协议。期货在交易所交易,合同是标准化的。交易员将使用期货合约对冲风险或对标的资产的价格进行投机。期货交易当事人有义务履行买卖标的资产的承诺。 例如,假设2019年11月6日,A公司以每桶62.22美元的价格...
... 衍生品经纪人是一名投资专业人士,为个人和公司提供有关如何购买、交易和销售衍生品的建议。大多数时候,经纪人在经纪公司工作,他们是衍生品投资团队的一部分。衍...
... 石油衍生品是以石油(通常是原油)为基础资产的金融工具。衍生品没有内在价值,只是与石油相关活动的合同,但人们可以交易、出售和购买衍生品,以获取作为合同基础的石...
... 衍生品市场实际上有两种截然不同的形式。以期货或场外交易的形式买卖衍生品是可能的。对衍生品感兴趣的投资者积极参与这两个金融市场并不罕见。 ...
... 房地产衍生品是一种特定类型的金融工具,其价值随房地产资产的变化而波动。涵盖此类衍生品的合同通常基于房地产指数编写;结构良好、基础广泛的指数对这类金融交易至关重...
... 在金融界,能源衍生品是基于能源资产的证券或金融产品。一般而言,衍生工具是基于标的资产的任何证券合同或类似投资协议。许多能源衍生品期权基于石油或原油,但随着燃料来源的多...
... 货运衍生品是用于交易货运期货的金融产品,是基于对不同市场的未来货运价格进行预测的金融工具。从事货运衍生品交易的人实际上并不是通过交换合同来运输货物;他们正在...
... 即使是有经验的交易员,也有可能因异国衍生品而陷入麻烦。与所有衍生产品一样,标的资产的价值可能会发生变化,使某人处于不利地位。当合同复杂时,这个问题可能会变得更复杂,...
... 波动性衍生品是指标的资产的波动性为可交易产品的金融产品。波动率是指标的资产(如金融指数)的价格变化率。标准差是衡量波动性的一种方法。衍生工具是一种金融合同。合...
...源可能会产生额外费用。为了抵消这些费用,外汇衍生品交易员可以使用现货外汇经纪人的免费服务。即期外汇图表软件是高度开发的,并免费提供给开设实践账户的交易员。期货经纪人平台可用于订单录入,图表软件可用于技...