什么是衍生品交易的最佳策略？(the best strategies for derivative trading?)

衍生品交易是最复杂的金融投资形式。衍生品交易的最佳策略是具有良好风险回报率的高概率交易。选择的策略必须符合交易系统的参数。这些系统的设计有特定的目标、资金管理规则和交易类型。...

The best strategies for derivative trading are high probability trades with good risk to reward ratios.

衍生品交易是最复杂的金融投资形式。衍生品交易的最佳策略是具有良好风险回报率的高概率交易。选择的策略必须符合交易系统的参数。这些系统的设计有特定的目标、资金管理规则和交易类型。

Derivative trading is the most complex form of financial investing.

散户投资者可以在衍生品市场中获得各种金融资产的期货和期权。场外交易（OTC）期权通常不由散户投资者交易，但在一些国家可以买到。即使是最有经验的交易者也很难在这些复杂的市场中导航，并在正确的时间选择正确的策略。

衍生品交易的目的是对冲、风险管理和投机。期货合同可以用于商品和其他资产的实际销售和交付。所采用的系统和策略应符合投资目的。为风险管理制定的策略可能不适合投机。衍生工具交易策略的制定有多种目的。

为投机目的确定最佳策略将涉及标的资产的方向性偏差。定向分析的过程可以通过基本或技术技术来完成。基础分析是通过定性和定量研究来评估资产价格的方法。技术分析通常被称为图表阅读，包括各种指标和图表模式。

一旦确定了方向偏差，投资者就可以选择合适的衍生品交易策略。期权策略提供买入或卖出的看涨期权和看跌期权。看涨、看跌和中性策略可以根据方向偏差来实施。利用不同期权的多头和空头头寸以及不同的执行价格和到期日，可以制定组合和复杂的策略。

波动性研究是期权策略的一个组成部分。期权的价值取决于资产价格、履约价格、波动性、到期时间和利率。必须检查这些因素，以选择最佳选择策略。软件程序和在线资源可帮助投资者研究期权定价和概率因素。

对冲和风险管理策略由关注所购买的自有资产或证券的预期波动性的投资者使用。下行保护的方式类似于保险单。投资者能够保持证券的所有权和盈利潜力，同时通过使用金融衍生品限制可能的损失。

各种制造商和供应商利用期货市场买卖产品和材料。农民可以通过衍生品交易锁定玉米的销售价格。国际公司可以在期货市场对冲货币价值。可以进行的衍生品交易类型几乎是无限的。

选择衍生品交易的最佳策略始于交易系统。风险承受能力和回报预期必须与成功概率一起提前计算。资金管理是任何交易系统的关键要素。选择的策略可以像购买看跌期权或看涨期权一样简单。复杂的战略需要知识、经验和研究来确定实现投资目标的最佳战略。

发表于 2022-02-07 21:13
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分类：商业金融

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