材料類ETF在降息希望中大漲

黃金和石油價格疲軟,基本材料行業的年迄今漲幅有限。雖然該細分公司的回報率為6.6%,但其業績卻遠遠低於標準普爾;P 500指數上漲13.43%。...

黃金和石油價格疲軟,基本材料行業的年迄今漲幅有限。雖然該細分公司的回報率為6.6%,但其業績卻遠遠低於標準普爾;P 500指數上漲13.43%。

具有諷刺意味的是,導致股市出現2010年以來最糟糕的5月的主要催化劑,在6月份的第一個交易周,基本材料板塊得到了急需的提振。你問怎麼辦?美聯儲主席鮑威爾(JeromePowell)表示,如果與中墨貿易衝突持續放緩,他將在今年下調利率。

據彭博社報道,鮑威爾在芝加哥美聯儲的一次會議上說:“我們正在密切監測這些事態發展對美國經濟前景的影響,一如既往,我們將採取適當行動維持擴張。”。

2019年晚些時候降息的可能性本週給美元帶來下行壓力。美元走低反過來有助於基礎材料行業,因為它使外國買家購買以美元計價的大宗商品相關材料的成本更低,從而增加了對這些公司銷售的產品的需求。

交易員可以利用這三隻交易所交易基金(etf)中的一隻,在基本材料股中發揮近期的優勢。讓我們回顧一下每個基金及其圖表。

材料選擇部門spdr基金(xlb)

材料選擇行業SPDR基金(XLB)成立於21年前,旨在提供與材料選擇行業指數(Materials Select Sector Index)相似的回報率。材料選擇行業指數是標準普爾500指數(S&p500.XLB的前三大配置包括林德(Linde plc)16.51%、杜邦(DuPont de Nemours)8.75%和Ecolab(ECL)7.60%。該基金擁有31億美元的龐大資產基礎,適合所有交易風格,平均價差為0.02%,日換手率為620萬股。儘管6月開盤向好,但截至2019年6月7日,ETF在過去一個月仍下跌1.29%。XLB收取較低的0.13%年度管理費,並提供2.13%的股息收益率。

XLB股價在圖表上出現“金十字”訊號(50天簡單移動平均線(SMA)越過200天SMA)後,下跌了約六週。本週銷售突然結束,價格在6月上旬以高於平均成交量的速度躍升了8%。交易員應逢低買入至55美元,該基金可從11月和12月的波動高點找到支撐。想想看,在52周高點60.39美元的測試中獲得盈利,如果收盤價低於200天的SMA,就減少虧損。

Chart depicting the share price of the Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)

景順公司;p 500等重材料etf(rtm)

由於管理資產(AUM)為1.1811億美元,景順S&P 500等重材料ETF(RTM)旨在跟蹤S&P 500等重材料指數。基礎指數代表標準普爾500指數的材料組成部分的等權重版本;RTM適合那些希望在原材料行業投資不那麼集中,並希望風險均勻分佈在一籃子股票上的交易員。考慮一下使用限價令來儘量減少下跌,因為該基金每天的交易量僅為6000多股,平均價差為0.23%。截至2019年6月7日,RTM支付的股息率為1.99%,具有競爭力的費用率為0.40%,在過去一個月下降了3.31%,而年初至今回報率為10.63%。

RTM股價在12月底至4月中旬期間呈穩步上升趨勢,隨後在整個5月大幅回落。買家已重返本月生效的ETF,因市場希望美聯儲降息,併在貿易緊張加劇的情況下增加對貴金屬大宗商品的需求。交易員不應追逐價格,而應在103美元至105美元區間的兩條移動平均線之間尋找一個切入點。將盈利目標設定在4月份的高點110美元附近,併在6月4日的低點101.62美元下保持嚴格的止損令,以防價格無法繼續保持上漲勢頭。

Chart depicting the share price of the Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM)

景順dwa基本材料動量etf(pyz)

Invesco DWA基本材料動量ETF(PYZ)試圖提供與Dorsey-Wright基本材料技術領先指數類似的投資結果。該基金成立於2006年,透過基於價格動能選擇股票,為交易員提供了一個在材料領域的另類選擇。具體針對化工行業,商品化學品佔32.49%,特種化學品佔16.93%,多元化化學品佔8.96%。在其49只股票的投資組閤中,主要持股包括Air Products and Chemicals,Inc.(APD)、FMC Corporation(FMC)和Ashland Global holdings Inc.(ASH)。交易員需要註意該基金較低的流動性——它的日均美元交易量約為13.3萬美元。ETF在過去一個月下跌了7.61%,但仍保持綠色YTD——截至2019年6月7日,回報率為7%。它每年收取0.60%的管理費,略高於0.51%的類別平均水平。

PYZ在10月到4月之間形成了一個寬大的倒頭和肩膀的模式,但隨後在5月在右肩以下解體。6月初的反彈表明,該價格希望朝著一條可追溯到2018年9月的長期下跌趨勢線執行。打算持倉的交易員可能希望以當前價格進場,因為相對強弱指數(RSI)給出的讀數遠低於超買區域,允許價格在盤整前有足夠的上升空間。考慮在今年早些時候形成的兩個波動高點62美元附近設定獲利回吐指令,並將止損點略低於週二的寬幅交易日。如果價格超過60美元,透過修改止損點來管理風險。

Chart depicting the share price of the Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
  • 發表於 2021-06-01 09:18
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  • 分類:金融

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