緊張的市場在關鍵時刻暫停
市場動向
美國股市在經歷了今年最糟糕的一天之後出現反彈，對於在動蕩時期哪些板塊可能提供更安全的避風港，人們幾乎沒有任何線索。公用事業選擇行業SPDR基金（XLU）追蹤的公用事業板塊反彈至+0.75%，而科技選擇行業SPDR基金（XLK）和非必需消費品選擇行業SPDR基金（XLY）板塊反彈更為強勁，分別為+1.25%和+1.75%。
希望從這些資料中看到市場將從最近的下跌中反彈的任何跡象的投資者，可能希望挖掘華特迪士尼（Walt Disney）公司（disy）的收益，這是在鐘聲後公佈的。儘管在宣佈之前投資者已經預料到了好訊息，但該公司公佈的訊息喜憂參半，收入上升，利潤下降，一句話，讓投資者感到不確定。
昨日股市暴跌，今日市場反應平淡，令市場與一年前基本持平，令投資者感到沮喪。它們是應該開始多元化，防範市場進一步下跌，還是應該安然度過這場風暴？要回答這個問題，投資者必須從更大的角度來判斷各種資產市場的表現。
儘管美中貿易戰話題佔據了頭條新聞，中國貨幣官員最近的舉動在過去48小時的價格行動中發出了響亮的聲音，但到目前為止，另外兩種資產類別在整個2019年一直保持平靜但明顯的上漲趨勢：黃金和美國國債。
直到今天，人們還可以提出這樣一個論點：儘管存在波動，但美國股市的表現仍優於所有其他資產類別。但到今天為止，有證據表明，這一說法可能在年底都不會成立。投資者最好審查自己的投資組合，以確定其組合是否足以保護自己免受股市進一步下跌的影響。
傳接球
儘管人民幣和美元貿易創下紀錄，但自由市場貨幣對的行動自然也會出現重大變化。所謂套利交易，是為了收集兩種貨幣之間的息差，通常是機構投資者（尤其是銀行）表現出的全球風險偏好的一個良好跡象。套利交易中最常用的兩種貨幣對是美元-日元（USD/JPY）和澳元-日元（AUD/JPY）。
這兩對基金在過去兩天突破了一年來的支撐位，並有望延續自2018年末以來本已悲觀的走勢。這可能表明，全球銀行家和機構投資者正尋求將資產轉移到更高的水平。
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收益率下降，價格上漲
當債券收益率創出新低時，債券價格就會創出新高。這一點在跟蹤債券價格的指數中得到了有益的體現，更重要的是，在跟蹤這些指數的etf中也得到了體現。在下表中，iShares 20+年期國債ETF（TLT）跟蹤了30年期國債。當股票投資者試圖捕捉債券價格的上升趨勢時，這個ETF是一個很好的代理。
TLT圖表上有趣的事情是今天的行動。如果債券價格僅僅是股票價格的倒影，那麼我們會預期今天的債券市場走勢會比前一天略低，區間在昨天的大漲之內。然而事實並非如此。相反，債券市場把價格推到了新的高點，價格走勢幾乎沒有什麼猶豫。這可能是一個訊號，表明債券投資者正準備迎接股市更多的壞訊息。
底線
儘管美國股市指數跌幅明顯回落，但對中國貿易報複的擔憂仍在繼續。全球投資者對風險的偏好明顯下降，債券買家似乎正準備迎接未來的壞訊息。股票投資者需要密切關註自己的投資組合，為今年夏天剩下的時間制定一個審慎的博弈計劃。
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- 發表於 2021-06-02 16:28
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- 分類：金融
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