投資者對石油的擔憂置之不理
重大舉措
今天，我和世界其他國家一起讀到了關於霍爾木茲附近日本和挪威聯合經營的油輪遭到襲擊的頭條新聞，有些擔憂。這是不是與伊朗和該地區其他國家的緊張局勢升級？還是美國向軍事介入邁出的又一步。？
儘管我們很難將自己與此類事件相關的政治和人身安全問題分開，但市場仍能幫助我們瞭解市場情緒的走勢，以及大型金融機構是否感到擔憂。儘管它們並非絕對正確，但金融市場的情緒可以幫助我們從總體上衡量信心。
在這種情況下，石油和相關商品的價格在襲擊後飆升。原油和汽油今天都一度上漲超過2%，這對於一個已經連續幾周處於下跌趨勢的行業來說是一個變化。
能源市場出現這樣的短期反應，是該地區傳出壞訊息後的典型反應。然而，如果市場參與者真的擔心，我們會看到長期國債、美元、瑞士法郎和日元等避險資產的反應更大。
例如，在2010年末的阿拉伯之春**和2011年希臘金融危機期間的內亂中，避險資產反彈。然而，正如你在下表中看到的，隨著避險資產反應非常溫和，投資者允許能源價格回落至昨日的開盤價。目前看來，交易員對波斯灣軍事升級的風險持觀望態度。
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正如我在昨天的圖表顧問中所提到的，投資者在對市場做出更多承諾之前，正在關註美聯儲下週的宣告。當美聯儲週三公佈聯邦公開市場委員會宣告時，期貨市場預計至少降息0.25%。這造成了失去預期的風險，但以我的經驗，美聯儲很少會錯過美聯儲基金期貨預測的行動，因此我認為投資者不應該太擔心。
標普500指數基本維持週一開盤時的水平，沒有太多額外訊息推高價格。奇怪的是，儘管長期利率下降，但消費類大宗商品和公用事業等利率敏感類股卻有所回落。一天的走勢不符合趨勢，但這種行為可能是由於投資者準備在美聯儲下週的宣告符合預期的情況下更積極地買入。
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風險指標——零售業仍表現出色
在昨天的ChartAdvisor中，我提到汽油價格下跌可能對消費類股有利，而今天能源市場的波動性不足以證明對這一前景作出任何調整的合理性。此外，我對消費品和服務業整體表現優異感到鼓舞，儘管這一天表現緩慢。
如下圖所示，SPDR消費者非必需ETF（XLY）的漲幅遠遠超過標準普爾500指數；該指數延續了6月初以來的表現。與大多數跟蹤非必需消費品股票的指數和ETF一樣，XLY對亞馬遜（Amazon.com，Inc.）的增持比例過高，這可能會扭曲其表現，但我仍然認為，這對市場短期而言是一個有效的積極訊號。
運輸類股的表現將更好，這將為消費前景的樂觀增添砝碼。現在是關註航運的好時機，因為聯邦快遞公司（FedEx Corporation）在7月財報季開始前的6月25日公佈財報。如果運輸和航運公司開始好轉（能源航運除外），那麼市場前景應該比現在更樂觀。
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底線——等待聯邦公開市場委員會
正如我之前提到的，在美聯儲公開市場委員會（FOMC）宣佈一項重大決議前的幾天，投資者往往漫無目的地等待美聯儲是否會達到預期。貿易關稅等外部問題，以及現在波斯灣可能發生的軍事衝突，都是潛在的破壞者，但情緒指標仍然平靜。
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- 發表於 2021-06-07 08:42
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- 分類：金融
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