如何將技術指標應用於共同基金

大多數投資者評估共同基金時採用的是基本面分析原則，而不是技術分析原則。共同基金往往是長期的、買入並持有的投資，技術分析更適合於短期交易。...

大多數投資者評估共同基金時採用的是基本面分析原則，而不是技術分析原則。共同基金往往是長期的、買入並持有的投資，技術分析更適合於短期交易。

也就是說，投資者不應忽視一些共同技術指標的價值，以便為幾乎任何型別的投資或金融工具（包括共同基金）提供交易見解。以下是可應用於共同基金的五個常見技術指標。

關鍵要點

共同基金最常用的評估方法是基本面分析，而不是技術分析，後者更常用於短期交易。
然而，技術分析可以提供對大多數投資和金融資產（包括共同基金）的大量洞察。
可以幫助評估共同基金投資好壞的常見技術指標包括趨勢線、移動平均線、相對強度指數（RSI）、支撐和阻力水平以及圖表結構。

1.趨勢線

大多數技術分析從趨勢線開始，趨勢線是連線多個價格點並延伸到未來以確定價格趨勢和支撐/阻力區域的線。對於共同基金，看一個長期價格圖來確定其趨勢。

趨勢線可以透過繪製一條線來繪製，該線連線一個共同基金隨時間推移的多個低點。多年來，該基金可能在許多場合測試過這條趨勢線。如果基金價格最終突破既定的長期趨勢線，則是看跌訊號。如果出現這種情況，此類基金的投資者應考慮**其持有的基金。

相反，突破明確的趨勢線可能是一個看漲訊號，表明投資者應該留在基金。

2.移動平均線

移動平均線是時間序列資料的平均值，例如價格。投資者可以利用這些資訊來確定共同基金的價格趨勢。移動平均線上升表明基金處於上升趨勢，而移動平均線下降則表明基金處於下降趨勢。

第二個主要應用來自兩個移動平均線的交叉，例如，短期20天移動平均線和長期200天移動平均線。

如果20日移動平均線突破200日移動平均線，這將被視為共同基金的看漲訊號。相反，如果20日移動平均線跌破200日移動平均線，這將是一個看跌訊號。

200日移動平均線被認為是一個關鍵的技術指標，高於或低於該指標的破發被視為重要的交易訊號。它特別適合於共同基金的技術分析，因為它的長期性。

3.相對強度指數（rsi）

相對強弱指數（RSI）是一個動量指標，用於比較近期收益和近期損失的大小，以評估共同基金是超買還是超賣。

RSI高於70意味著共同基金已經被超買，其價值被高估並準備撤退。RSI低於30表示超賣狀態，可能引發反彈，從而支援價值投資者的買入決定。

4.支援與**

當一個共同基金交易到某個水平，然後反彈回來時，就形成了一個支撐水平。隨著時間的推移，這一水平成為共同基金強有力的支援領域。相反，當基金無法突破一定價格水平時，就會形成阻力區。

支撐位和阻力位突出了市場的方向，有助於確定進入和退出點。

這些支撐和阻力測試的距離越遠，基金向下或向上交易到支撐或阻力水平的頻率越高，它們就變得越可怕。長期支撐的中斷是非常悲觀的，可能預示著共同基金的實質性下跌。高於長期阻力位的走勢非常樂觀，預示著顯著的上漲。

5.圖表結構

在技術分析中有許多不同的圖表型別，最常見的是折線圖和條形圖。

高階使用者可能更喜歡燭臺圖而不是點圖和數字圖。共同基金的圖表結構可以解釋為股票。例如，頭肩模式被解讀為對基金相當悲觀，而反向頭肩模式則被視為看漲訊號。

一種易於識別且具有高度可靠性的圖表模式是雙層或三層頂部或底部。雙頂或三頂通常是在一個較長的時期後形成的，預示著即將發生的趨勢逆轉；如果一隻一直走高的共同基金無法突破這一格局，它可能會走低。相反，一隻已形成雙底或三底的基金可能會走高。

底線

雖然共同基金不容易進行技術分析，但投資者可以應用一些常見的技術指標來預測共同基金的走勢。趨勢線、移動平均線、RSI和圖表等技術指標廣泛用於共同基金分析，因為它們提供了易於解釋的可靠訊號。

發表於 2021-06-10 19:26
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分類：金融

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