晶片股反轉可能預示長期走高
PHLX半導體指數（SOX）在1月和2月從12月的16個月低點強勁反彈，但現在已經在一個關鍵的回撥水平上逆轉，這一水平因在長期頂部格局中打出較低高點而臭名昭著。這一看跌行動為廣大晶片股飄揚了紅旗，警告股東收緊止損和/或獲利了結，因為未來幾周可能出現更大程度的下跌。
該指數週三跌至三週低點，自1月4日以來首次突破20天簡單移動平均線（SMA）。下行氣流將這一週隨機振蕩訊號拋入兩個多月來的首次拋售週期，預計至少6至8周將出現相對疲弱。再加上反轉，該行業的技術性超賣現在似乎已經從系統中消失，消除了支撐第一季度上漲的順風。
美光科技（Micron Technology，Inc.）和英偉達公司（NVIDIA Corporation）的下跌推動了週三的大跌，但更大的公司在未來幾周也面臨風險。英特爾公司（intelcorporation，INTC）已在25美分的諧波阻力範圍內逆轉，但周隨機資料需要進一步走弱，才能形成一個拋售週期，它告訴市場參與者，下週將觀察對博通公司（Broadcom Inc.）盈利的反應。該股在大約兩周前的2017年11月高點一個點內出現逆轉。
sox長期圖表（1994-2019）
該指數在1994年與美國證交所匯合，在200點上方，立即進入上升趨勢，1995年在570點附近逆轉。隨後的低迷在1996年創下139點的歷史新低，1998年測試了這一水平，在拋物線型購買衝動繼續進入2000年3月1點的歷史峰值之前，創造了一個雙底反轉，362.它在10月份完成了一個寬幅的頂部格局，然後崩潰，在接下來的兩年中螺旋式下跌。
拋售壓力在放棄1000多個上行點後，較1998年支撐位回落不到60點，而隨後的反彈在2004年1月止步於550點附近。2006年和2007年的突破嘗試失敗，讓位於2008年經濟崩潰期間加速的下跌，該指數跌至177點的12年低點。這種縱向衝擊最終結束了8年來的下跌趨勢，在2014年強勁複蘇完成了2004年阻力位的迴圈之前。
2015年的突破未能形成動力，導致反覆測試，在2016年完成了三重底部反轉。隨後的上漲在7月創下新高，並以健康的上升趨勢開始，一直持續到2018年1月，當時上漲達到2000年高點的長期阻力。波動性在3月份飆升，而價格在1465點創下歷史新高，併在10月份回落至跌勢。
sox短期圖表（2015-2019）
年末的拋售自2016年以來首次違反了50周指數移動平均線（EMA）的支撐，在2015年開始的上漲趨勢的.382斐波那契回檔位觸及16個月低點。該指數在2019年第一季度開始走高，併在2月份的.786斐波那契拋售回檔位逆轉，警告稱，對2018年低點的測試將完成下一輪潛在的長期頂部格局。
1270點已成為一個重要的價格區域，突破第四季度阻力位，50日和200日均線窄幅排列。三個月的價格走勢在1300點和1200點附近留下了未填補的缺口，顯示出比最近收盤價下跌超過10%。然後，市場基調可能決定這種漸進模式的結果，反彈會產生一個更複雜的交易區間，而跌破1100點將為一個主要的下跌趨勢奠定基礎。
底線
PHLX半導體指數已在2018年下跌的0.786回檔位反轉，該指數在19年阻力位反轉後開始下跌。這種看跌組合可能是強有力的，預示著一個頂部格局和多年下降趨勢的開始。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 12:35
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