摩根士丹利的股价可能进一步下跌8%
（注：本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。）
摩根士丹利（Morgan Stanley）的股价在2018年已经下跌了近10%，较3月份的高点下跌了近20%。但该股的前景可能更为黯淡，一些交易员押注该投行股价在10月中旬前再跌8%。如果真是这样，摩根士丹利股价将从3月13日59.22美元的盘中高点下跌近27%（更多信息，另请参见：摩根士丹利股价可能会下跌9%，因利润大幅下滑）
技术图表显示，该股还将进一步下跌，并暗示未来几周该股将大幅下跌。雪上加霜的是，在接受美联储年度压力测试的18家最大银行中，有15家银行获准提高派息，3家银行不得不维持去年的水平。摩根士丹利就是其中之一。
看跌的赌注
最近几周，期权交易员对该行的看跌情绪越来越严重。期权将于10月19日到期，交易员在45美元的执行价看跌期权中建仓。期权的交易价格约为每份合约1.45美元，对于看跌期权的买家来说，要实现盈亏平衡，如果期权持有至到期，其股票价值将需要降至43.55美元，较6月29日47.40美元的当前价格下跌8%。看跌期权的未平仓利率水平已攀升至约12000份合约，自6月19日以来几乎翻了一番。
看跌图
不仅仅是期权指向了即将下跌的股票；技术图表也支持看跌前景。该股目前刚好处于47.30美元的关键技术支撑位之上，如果该股跌破该价位；股价可能一路下跌，至44.10美元的下一个技术支撑水平。由于股价持续下跌，成交量水平近日来稳步上升。这意味着更多的抛售兴趣正在转向该股。
相对强弱指数（RSI）自3月中旬以来一直呈走低趋势，尽管触及30点的超卖水平，但RSI尚未表明该股已触底。
修剪估计
自6月初以来，分析师开始调整2019年的前景，营收和盈利均下降约50个基点。这不是一个惊人的减少，但它确实是一个趋势的变化，这一趋势一直在稳步要求取得更强有力的成果。
微软对YCharts下一财年数据的收入估计
根据期权市场和技术图表对该股的展望将表明，该股在未来几周内将有更多下跌。但随着季度财报仅在几周后公布，这种前景可能会在一刻钟内改变。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司（Mott Capital Management LLC）的创始人，注册投资顾问，也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途，并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险，除非另有说明，否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前，请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求，顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
- 发表于 2021-06-10 13:50
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- 分类：商业金融
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