计算自由现金流有助于投资者和贷款人评估一家公司的成功。要创建Excel电子表格以计算营运现金流，请首先将第一行单元格合并在一起（A列到N列之间）。此行将用作此文档的标题，例如“2019-2020年现金流”。对第二行重复相同的步骤；这一行用来写企业的名称。

用excel计算现金流量

在单元格B4到M4中，从纳税年度开始，将一年中的一个月放在每个月内。在A5中，键入“期初余额”。在A7到A12中，键入以下内容：“资金投入”（A7）、“所有者资本”（A8）、“银行贷款”（A9）、“销售”（A10）、“其他”（A11）和“资金投入总额”（A12）。在A12到M12中，在顶部放置边框。这些单元格将代表进入企业的资金。

修改A列的边距，使其适合这些单元格中的所有单词。在A14中，输入“Money Out”，这将说明业务的所有成本。在指定单元格中键入以下内容：“贷款偿还”（A16）、“转售商品”（A18）、“设备”（A19）、“广告”（A21）、“网站”（A22）、“商户”（A23）、“邮资”（A24）、“文具”（A25）和“总出钱”（A27）。在B列至M列中添加必要的费用。

对于A27到M27，在顶部加一个边框。突出显示B5到M27之间的所有单元格，单击“设置单元格格式”，转到“数字”，然后单击“记帐”。设置格式，使单元格的值有两位小数。在B12中，输入“=SUM（B8:B11）”并按enter键。把这个公式拖到每个月。在B27中，输入“=SUM（B16:B26）”并按enter键。在每个月的Excel工作表中拖动此公式。在A29中，键入“期末余额”。在B29单元格中，键入以下公式：“=B5+B12-B27”。每个月将此公式拖到M27单元格。

最后，输入每个月特定于您的业务的所有值。期末余额行表示经营现金流，并将指示公司的预算。